최근 분석 보고서
금강철강 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 포스코로부터 열연 코일을 공급받아 가공 및 판매하는 포스코의 냉연제품 판매점 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 냉연강판 및 아연도강판 시장은 포스코, 현대아시스코, 동부제강 등의 철강사와 판매대리점 간의 오랜 유대관계로 신규업체의 진입이 쉽지 않음 ▷ 철강산업은 자동차, 가전, 건설, 기계, 조선산업 업황에 따라 변동 ▷ 최근 철강업 불황으로 판매단가 하락 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 조선, 건설, 자동차 업황에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 철강부문 99.63% 기타부문 0.37% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 냉연압연강판용 원재료 (28.6%) : 가공성이 우수하여 다양한 용도로 사용 (톤당 10년 91만원 → 11년 105만원 → 12년 101만원 → 13년 90만원 → 14년 84만원 → 15년 71만원 → 16년 65만원 → 17년 74만원) ▷ 산세코일용 원재료 (28.8%) : 건자재, 자동차부품, 일반기계 등에 사용 (톤당 10년 83만원 → 11년 98만원 → 12년 93만원 → 13년 82만원→ 14년 78만원 → 15년 67만원 → 16년 57만원 → 17년 69만원) ▷ 아연도금강판용 원재료 (24.2%, (톤당 10년 102만원 → 11년 111만원 → 12년 108만원 → 13년 98만원→ 14년 91만원 → 15년 85만원 → 16년 80만원 → 17년 88만원) ▷ 열연아연도금강판용 원재료 (5.3%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 자동차, 가전, 건설 등 전방산업 호황으로 철강 수요 증가시 수혜 ▷ 열연강판 가격 하락시 원가율 하락 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 21.61% - 유동비율 441.88% - 당좌비율 348.90% - 이자보상배율 1.13% - 금융비용부담률 0.05% - 자본유보율 1,292.09% |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규 사업 없음 |
금강철강의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
금강철강 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,429 | 2,254 | 2,442 |
| 영업이익 | 21 | 53 | 49 |
| 영업이익률(%) | 1.5% | 2.3% | 2.0% |
| 순이익(지배지분) | 35 | 46 | 55 |
| 순이익률(%) | 2.5% | 2.0% | 2.2% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준