최근 분석 보고서
케이에스피 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 선박 엔진밸브 및 각종 중장비용 형단조 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 2008년 글로벌 위기 이후 해운업 거품 붕괴로 전방산업인 조선산업 업황이 부진한 상황임 ▷ 고유가 기조에 따른 특수 선박 발주 증가는 조선업체 및 협력사에 기회요인임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 선박 건조량, 건설 경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | 엔진부품 72.17% 형단조 20.21% 임가공외 기타 7.62% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ N-80A 외 (56.6%): 엔진벨브 생산 - N-80A 가격 13년 4만2799원 → 14년 4만1700원 → 15년 4만796원 ▷ SCM420H 외 (34%): 현단조품생산 - SCM420H 가격 13년 1285원 → 14년 1220원 → 15년 1142원 ▷ POWDER 외 (9.4%): 표면경화육성용접 - POWDER 가격 13년 4만476원 → 14년 4만195원 → 15년 4만1373원 * 괄호 안은 매입 비율 |
| 실적변수 | ▷ 선박 건조량, 건설 경기 호황시 수혜 ▷ 니켈 가격 하락시 원가 개선 ▷ 저속엔진밸브 국산화 및 메인 디젤 등 해외 시장 진출 성공시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 49.34% - 유동비율 194.34% - 당좌비율 98.47% - 이자보상배율 10.01% - 금융비용부담률 1.72% - 자본유보율 200.63% |
| 신규사업 | ▷ 저속밸브수리품 개발 ▷ BALL VALVE를 소재 결함 발생 위험도가 낮은 형단조품으로 개발하여 국내외 주요 업체에 업체등록 진행중 ▷ 터보차져로터샤프트를 국내 최초로 국산화 개발에 성공하여 국내외 업체에 공급 진행 중 |
케이에스피의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
케이에스피 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 610 | 816 | 637 |
| 영업이익 | 114 | 118 | 35 |
| 영업이익률(%) | 18.7% | 14.5% | 5.5% |
| 순이익(지배지분) | 103 | 128 | 40 |
| 순이익률(%) | 16.9% | 15.6% | 6.2% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준