최근 분석 보고서
코아시아 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 비에스이와 이츠웰, 에이치엔티일렉트로닉스를 보유한 지주사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 음향기기 부품 - 스마트폰의 비중이 높아짐에 따라 MEMES MIC와 SPK 시장 수요가 증가할 것으로 예상 ▷ LED 조명 - 향후 실외조명을 비롯해 자동차 응용분야 등 빛이 필요한 모든 분야에 보급될 전망 ▷ 카메라모듈 - 고화소/고기능하에 따른 수요 증가 |
| 경기변동 | ▷ 음향기기 부품 - 정보통신 관련 산업의 경기변동과 밀접한 관계 - 울과 크리스마스 특수로 상반기보단 하반기 수요가 많음 ▷ LED 조명 - 경기변동에 큰 영향을 받지 않음 |
| 주요제품 | 카메라/렌즈모듈 77.90% LED 17.38% 시스템반도체 8.35% 신기술사업금융 0.32% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | [주요 종속회사 원재료 매입 현황] ▷ 비에스이_음향기기 부품 - DIE/ASIC 외(8.7%) - FPCB 외(13.8%) ▷ 이츠웰_LED - CHIP 외(6.5%) ▷ 에이치엔티일렉트로닉스_CCM - PCB(9.6%) - LENS(14%) - SENSOR(36.1%) - 기타(10.7%) * 괄호 안은 원재료 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ LED 조명 - IT 기술과 융합한 LED 융합기술 개발에 따른 사업 분야 확대 ▷ 카메라모듈 - 비모바일 분야인 드론, AR, VR 등 새로운 사업영역 접목시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 155.57% - 유동비율 127.07% - 당좌비율 91.61% - 이자보상배율 -2.86% - 금융비용부담률 3.32% - 자본유보율 576.44% |
| 신규사업 | ▷ 이츠웰_LED 부문 - 자동차용 모듈, 가전용 UV제품 기획, 개발 중 ▷ 에이치엔티일렉트로닉스 - 지문인식모듈(FPM-Finger Print Module) 사업 개시 |
코아시아의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
코아시아 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,728 | 3,776 | 4,597 |
| 영업이익 | -182 | -255 | -226 |
| 영업이익률(%) | -6.7% | -6.8% | -4.9% |
| 순이익(지배지분) | -173 | -264 | -272 |
| 순이익률(%) | -6.3% | -7.0% | -5.9% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준