연말 세일 기간일까..고점 대비 많이 하락한 가치주 20선

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[아이투자 김경수 연구원]


KG동부제철, 남화토건, 이지홀딩스 등이 고점 대비 40% 넘게 떨어진 가치주로 분석됐다.

14일 아이투자 자체분석에 따르면 올해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 20% 이상 증가한 국내 기업들 가운데 현재 주가(13일 종가 기준)가 52주 최고가 대비 가장 많이 떨어진 기업은 KG동부제철로 나타났다.

KG동부제철은 지난 3분기 영업이익이 전년 대비 217% 증가하는 등 양호한 실적을 보였지만 주가는 고점 대비 55%나 빠졌다.

남화토건, 이지홀딩스도 올 3분기 영업이익이 각각 296%, 244%씩 증가했지만 주가는 연 고점 대비 각각 46%, 41.4% 떨어져 가격 매력도가 높아진 것으로 조사됐다. 3분기 역대 최대 매출을 기록한 에이스침대와 어닝서프라이즈를 알린 풍산도 주가가 고점 대비 37% 넘게 떨어진 상태여서 '많이 하락한 가치주' 상위에 올랐다.

이 밖에 세방, KISCO홀딩스, 대한해운, LX인터내셔널, 현대제철, 롯데케미칼, 한화손해보험 등도 고점 대비 많이 하락한 가치주 20선에 이름을 올렸다.

한편 아이투자는 가치주 선정 기준에 부합하는 기준으로 PER(주가수익비율) 0~10배, PBR(순자산비율) 0~1배를 동시에 만족하는 종목을 이번 분석의 대상으로 삼았다.

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KG스틸 투자 체크 포인트

기업개요 KG그룹에 인수된 전기로 철강사
사업환경 ▷ 자본집약적 산업으로 막대한 설비투자 필요
▷ 국내 철강산업은 전반적으로 성숙기이자 저성장 상태
경기변동 ▷ 경기 변동에 따라 공급량을 조절하기 어려워 불황기 거액 손실발생
주요제품 냉연강판,아연도강판 97.51%
기타 3.56%
강관,형강,PE 1.27%
내부매출 -2.34%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ HR COIL (81%)
▷ BP COIL (2%)
* 괄호 안은 매입비중
실적변수 ▷ 철스크랩(고철) 가격 하락시 수혜.
▷ 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 133.79%
- 유동비율 146.26%
- 당좌비율 66.28%
- 이자보상배율 9.93%
- 금융비용부담률 0.98%
- 자본유보율 117.32%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

KG스틸의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

KG스틸 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 25,119 34,298 38,197
영업이익 1,693 2,804 3,404
영업이익률(%) 6.7% 8.2% 8.9%
순이익(지배지분) 880 2,344 5,360
순이익률(%) 3.5% 6.8% 14.0%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준