아래 내용은 2022년 3월 4일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.넥센이 아이투자가 선정한 3월 저PBR 20선에서 PBR이 가장 낮은 종목으로 꼽혔다. 넥센의 PBR은 0.21배로 자본대비 79% 할인된 가격에 거래중인 것으로 나타났다.
[주요 선정기준]
- 2021년 3분기 실적 기준, 2022.3.3 종가
- 주재무 연결인 경우 지배주주 순이익 기준
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증 가능성이 큰 종목 제외
- 최근 4분기 합산 영업활동현금흐름 (+)
- 관리종목, 거래정지 제외
저PBR 20개 종목 중에서는 13개 종목이 최근 1개월간 주가가 상승했다. 특히 CS홀딩스(+13.5%)와 일신방직(+12.3%)은 10% 이상 주가가 상승해 눈길을 끌었다.
CS홀딩스는 조선선재를 보유한 지주부문과 용접재료를 생산·판매하는 용접재료 부문을 사업으로 영위하고 있다. 지난 2월 10일 작년 매출액 1590억원(+20.8%, 이하 전년비)과 영업이익 196억원(+23.5%)의 잠정 실적을 공시했다. 이같은 호실적 때문인지 기관투자자는 잠정 실적 발표일을 전후하여 20거래일 이상 CS홀딩스를 꾸준히 사 모으고 있는 것으로 나타났다.
그 다음으로 주가가 크게 상승한 종목은 일신방직 이다. 일신방직은 지오다노, 바디샵 등 자회사를 보유한 국내 상위권 방직업체다. 일신방직도 지난해 매출액 6010억원(+29.3%)과 영업이익 610억원(+350)의 잠정 실적을 발표해 시장의 주목을 받았다.
그 밖에 세이브존I&C, 대한화섬, 영풍 등도 최근 1개월간 주가가 5% 이상 상승하며 저PBR 종목 중에서 높은 주가 상승률을 보였다.
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[넥센] 최신 분석 보고서
넥센 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차용 튜브 국내 1위 회사이며 넥센타이어, KNN 등을 보유한 지주회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 세계 튜브 시장은 국내 3개 업체가 점유율 50% 이상 차지 ▷ 튜브레스 타이어로의 시장변화에 따라 영향을 받을 것으로 예상, 솔리드타이어·CMB·골프볼은 꾸준한 성장 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 합성 및 천연고무 가격, 환율 변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 고무류 : 천연고무 (16.6%), 합성고무 (32.2%), 코드류 (13.4%), 카본블랙(13.9%) 등 (천연고무 가격 KG당 11년 5250원 → 12년 3900원 → 13년 2900원 → 14년 2000원 → 15년 1700원 → 16년 1520원 → 17년 1960원 → 18년1Q~2Q 1590원 → 18년3Q 1580원) * 골호 안은 매입 비중 및 단가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 합성고무 및 천연고무 가격 하락 시 수혜 ▷ 자회사 넥센타이어의 실적 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 117.45% - 유동비율 134.54% - 당좌비율 79.46% - 이자보상배율 -7.07% - 금융비용부담률 0.79% - 자본유보율 3,666.15% |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
넥센의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
넥센 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,259 | 30,361 | 30,040 |
| 영업이익 | 1,872 | 2,210 | -225 |
| 영업이익률(%) | 7.7% | 7.3% | -0.8% |
| 순이익(지배지분) | 585 | 416 | 175 |
| 순이익률(%) | 2.4% | 1.4% | 0.6% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준