아래 내용은 2024년 8월 30일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.30일 아이투자에 따르면 세원물산이 아이투자가 선정한 저PBR 20선에서 PBR이 가장 낮은 종목으로 꼽혔다.이 회사는 현대차에 부품을 납품하는 회사로 PBR은 0.15배로 순자산 대비 85%나 할인된 가격에 거래 중이다.
또한 SG&G도 PBR이 0.15배다. 이 회사는 자동차 부품과 물류사업을 주요사업으로 하고 있다. 그리고 세이브존I&C, BGF, 원일특강 순이다. 전체적으론 지주회사, 제지회사가 많다.
8위의 한화손해보험이 눈에 띈다. 올해 2분기 영업이익이 1480억으로 전년동기 대비 16% 증가했다. 증권가에 따르면 자동차보험에서 매출액 성장과 수익 개선이 있었다. 하반기까지 실적 성장 추세가 이어질 것으로 봤고, 배당까지 올라갈 것으로 전망했다.
4위 BGF는 밸류스코어 63점에 PER 5.2, PBR 0.2로 나타났는데, 최근 자회사 BGF에코머트리얼즈가 무수 불산 제조시설에 1500억원투자를 결정했다. 증권가에 따르면 이 물질은 반도체와 2차전지에 필수소재인 불소계 핵심 원료로 향후 수요 확대를 전망했다.
1위 세월물산을 비롯해 상위권 회사들의 PER(주가수익비율)이 좋은 편이다. 20개 기업모두 PER이 9.5 이하로 낮은 편이다. PER과 PBR 수치가 낮다면 가치대비 싼 가격에 주식을 살 수 있는 좋은 신호다.
이익이나 자본 대비 현저히 싼 기업은 무엇보다 가격 부담이 없어 마음이 편하다. 아이투자는 앞으로도 주기적으로 이런 기업들의 명단을 소개할 예정이다.
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세원물산 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 세원 그룹 계열 자동차 차체 보강판넬 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회 ▷ 엔고, 대지진 등 영향으로 주춤했던 일본 완성차 업체들의 경쟁력 회복은 위기 요인 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대차 완성차 판매대수의 영향을 받음 |
| 주요제품 | MBR ASSY 외 191.02% 부산물 9.05% 기타 5.28% 차감매출 -105.35% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ SPHC-P 1.6T 외 냉연 및 열연도금 강판류 (53.2%) ▷ 각종 BRAKET 류 (46.7%) : 차체보강판넬에 부착 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 원/엔화 환율 하락시 수혜 ▷ 현대차 생산량 증가시 매출액 증가 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 26.61% - 유동비율 226.32% - 당좌비율 167.75% - 자본유보율 4,972.40% |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
세원물산의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
세원물산 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,636 | 1,930 | 1,711 |
| 영업이익 | -25 | 59 | 150 |
| 영업이익률(%) | -1.5% | 3.1% | 8.8% |
| 순이익(지배지분) | 130 | 127 | 163 |
| 순이익률(%) | 7.9% | 6.6% | 9.5% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준