[아이투자 조양희 기자]28일 새벽 미국 증시 3대 지수가 하락세로 마감된 가운데 가치투자 전문 포털 아이투자(itooza.com)는 실적과 밸류에이션, 수급 매력을 두루 갖춘 종목을 추려낸 결과, 에스티아이이 20선에 포함됐다고 밝혔다.
수급, 밸류에이션, 펀더멘탈 모두 80점 이상 받은 종목은 에스티아이, 에이피알, 펌텍코리아, 지엔씨에너지, 코메론 등이다.
전일 대비 새로 편입된 종목은 7개로 에스티아이, 펌텍코리아, 코메론, 티쓰리, 스튜디오드래곤, SNT모티브, 크래프톤 이다.
이는 아이투자가 자체 개발한 종목평가 로직 'MVP 점수'에 따른 것으로 매일 새롭게 업데이트해 추려낸 20선을 투자 참고용으로 소개하고 있다.
아이투자의 MVP 점수는 자체 개발한 로직에 따라 성공투자의 3박자인 수급(Market), 밸류에이션(Valuation), 수익창출력(Earning Power)을 평가한다. MVP점수는 시장의 주목을 받는 저평가 우량주와 투자에 유의해야 하는 부실주를 빠르게 진단할 수 있다는 장점이 있다.
[표] MVP 상위 20선 - 2025.3.28 (전일 종가 기준)
<주의: 위 리스트는 단순 투자 참고용으로 이를 바탕으로 한 실제 투자 결과에 대해 아이투자는 책임이 없습니다. 관심을 가질 만한 종목을 찾는 데 도움을 받는 차원으로 활용하시기 바랍니다.>
수급, 밸류에이션, 펀더멘탈 모두 80점 이상 받은 종목은 에스티아이, 에이피알, 펌텍코리아, 지엔씨에너지, 코메론 등이다.
전일 대비 새로 편입된 종목은 7개로 에스티아이, 펌텍코리아, 코메론, 티쓰리, 스튜디오드래곤, SNT모티브, 크래프톤 이다.
이는 아이투자가 자체 개발한 종목평가 로직 'MVP 점수'에 따른 것으로 매일 새롭게 업데이트해 추려낸 20선을 투자 참고용으로 소개하고 있다.
아이투자의 MVP 점수는 자체 개발한 로직에 따라 성공투자의 3박자인 수급(Market), 밸류에이션(Valuation), 수익창출력(Earning Power)을 평가한다. MVP점수는 시장의 주목을 받는 저평가 우량주와 투자에 유의해야 하는 부실주를 빠르게 진단할 수 있다는 장점이 있다.
[표] MVP 상위 20선 - 2025.3.28 (전일 종가 기준)
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률 | MVP 항목별 점수 | 주요 투자지표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP점수 | 수급 | 밸류에이션 | 펀더멘탈 | PER | PBR | ROE | ||||
1 | 에스티아이 | 21,650원 | ▼3.6% | 92점 | 81점 | 97점 | 97점 | 12.6 | 1.3 | 10.4% |
2 | 안랩 | 80,500원 | 0.0% | 91점 | 100점 | 73점 | 99점 | 26.6 | 2.4 | 9.2% |
3 | HPSP | 28,700원 | ▼4.0% | 91점 | 79점 | 98점 | 95점 | 27.8 | 8.6 | 31.0% |
4 | 인카금융서비스 | 7,040원 | ▲1.6% | 90점 | 93점 | 100점 | 77점 | 6.2 | 2.7 | 42.9% |
5 | 에이피알 | 71,300원 | ▲2.2% | 90점 | 93점 | 91점 | 85점 | 24.7 | 8.2 | 33.3% |
6 | 펌텍코리아 | 48,900원 | ▲2.8% | 89점 | 84점 | 84점 | 100점 | 18.5 | 2.3 | 12.3% |
7 | 싸이버원 | 4,105원 | ▼3.5% | 89점 | 71점 | 99점 | 97점 | 12.6 | 1.4 | 11.3% |
8 | 신세계 I&C | 12,230원 | ▲0.9% | 89점 | 96점 | 76점 | 95점 | 5.5 | 0.5 | 8.3% |
9 | 지엔씨에너지 | 14,250원 | ▼6.5% | 89점 | 83점 | 90점 | 94점 | 6.1 | 1.5 | 24.2% |
10 | 디앤씨미디어 | 19,310원 | ▲0.3% | 89점 | 72점 | 99점 | 95점 | 22.9 | 2.6 | 11.5% |
11 | 코메론 | 10,270원 | ▲0.5% | 88점 | 84점 | 87점 | 95점 | 3.4 | 0.4 | 11.6% |
12 | DB하이텍 | 44,600원 | ▼0.2% | 88점 | 100점 | 69점 | 97점 | 8.6 | 1.0 | 11.8% |
13 | 티쓰리 | 1,739원 | ▼0.5% | 87점 | 70점 | 94점 | 98점 | 9.8 | 1.2 | 12.0% |
14 | 스튜디오드래곤 | 50,200원 | ▲5.5% | 87점 | 92점 | 73점 | 96점 | 45.1 | 2.0 | 4.5% |
15 | SNT모티브 | 27,500원 | ▼1.8% | 86점 | 90점 | 73점 | 96점 | 7.0 | 0.7 | 10.6% |
16 | 세아제강 | 183,000원 | ▼3.9% | 86점 | 73점 | 98점 | 88점 | 3.8 | 0.5 | 12.3% |
17 | 셀바이오휴먼텍 | 4,370원 | ▲1.0% | 86점 | 87점 | 75점 | 97점 | 9.2 | 0.9 | 9.4% |
18 | 크래프톤 | 338,500원 | 0.0% | 86점 | 86점 | 77점 | 95점 | 12.4 | 2.4 | 19.1% |
19 | 현대로템 | 103,400원 | ▼2.5% | 86점 | 76점 | 96점 | 86점 | 27.7 | 5.5 | 19.9% |
20 | 가비아 | 20,500원 | ▲3.0% | 86점 | 91점 | 78점 | 88점 | 19.0 | 1.7 | 9.0% |
<주의: 위 리스트는 단순 투자 참고용으로 이를 바탕으로 한 실제 투자 결과에 대해 아이투자는 책임이 없습니다. 관심을 가질 만한 종목을 찾는 데 도움을 받는 차원으로 활용하시기 바랍니다.>
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[에스티아이] 최신 분석 보고서
에스티아이 투자 체크 포인트
기업개요 | 반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 국내 및 해외 반도체 기업들의 대규모투자가 계획돼 있어 업계에 긍정적으로 작용할 것으로 보임 ▷ 주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2015년) |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로, 반도체·디스플레이 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ IT 산업 특성상 고객사의 설비투자 동향에 따른 실적 변동성이 클 수 있음 |
주요제품 | 중앙약품공급시스템 85.35% 세정/식각/현상시스템 12.22% 기타제품 1.99% 원자재 판매 등 0.44% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 밸브(6.8%) ▷ 외주가공비 : 배관공사 (6.1%), 계장공사 (10.5%), Turnkey 외주제작 (11.7%) 등 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 주 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 디스플레이 투자 확대시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 이익 발생 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 51.73% - 유동비율 198.10% - 당좌비율 95.11% - 이자보상배율 55.32% - 금융비용부담률 0.12% - 자본유보율 2,507.78% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
에스티아이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
에스티아이 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2025.3 | 2024.12 | 2023.12 |
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매출액 | 841 | 3,340 | 3,195 |
영업이익 | 52 | 273 | 239 |
영업이익률(%) | 6.2% | 8.2% | 7.5% |
순이익(지배지분) | 30 | 271 | 241 |
순이익률(%) | 3.6% | 8.1% | 7.5% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준