자동차 전기배선 부품인 와이어링 하네스 제조회사로 주요 매출처는 르노삼성

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스토봇 종합 분석 결과

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에스모종목분석

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주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    55

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주식MRI 분석 (특허출원)

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  • 재무안전성

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  • 현금창출력

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V차트 분석 (특허출원)

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[에스모] 투자 체크 포인트

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기업개요 자동차 전기배선 부품인 와이어링 하네스 제조회사로 주요 매출처는 르노삼성
사업환경 ▷ 자동차 부품 내 전장화 비중 상승으로 와이어링 하네스 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대됨
▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 완성차 판매대수에 영향을 받음
주요제품 ▷ 자동차용 와이어 하네스 (84.5%) : 15년 50만1000원 → 16년 40만8000원 → 17년 50만2000원 → 18년1Q 52만8000원 → 18년2Q 52만4000원
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 와이어 (전선) (32.5%) : 넥상스 등에서 매입
- 10년 97.65원 → 11년 107.61원 → 12년 96.31원 → 13년 98.21원 → 14년 86.11원 → 15년 76.31원 → 16년 68.51원 → 17년 70.6원 → 18년1Q 69.54원 → 18년2Q 70원
▷ 커넥터(전선거푸집) (23.9%) : TYCO AMP 등에서 매입
-12년 205.06원 → 13년 206.26원 → 14년 190.40원 → 15년 187.98원 → 16년 201.34원 → 17년 210.89원 → 18년1Q 206.72원 → 18년2Q 194.77원
▷ 터미널(전선단자) (15%) : 한국단자 등에서 매입
- 12년 23.72원 → 13년 23.85원 → 14년 22.01원 → 15년 21.65원 → 16년 22.49원 → 17년 20.72원 → 18년1Q 17.73원 → 18년2Q 18.09원
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 르노삼성차 자동차 판매량 증가시 수혜
▷ 구리 가격 하락시 원가 개선
▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 73%, 유동비율 174%
- 자산 대비 차입금 비중 32%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 제주도와 협약을 통해 자율주행 기술 고도화 및 상업화 추진

에스모의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스모] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 539 815 820
영업이익 10 55 37
영업이익률(%) 1.9% 6.7% 4.5%
순이익(연결지배) 9 79 53
순이익률(%) 1.7% 9.7% 6.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)