포스코를 주 거래처로 하는 내화물 생산 전문 회사

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시총 : 3,912억원

06/17 15:20 현재

스토봇 종합 분석 결과

74

  • 수급분석

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조선내화종목분석

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주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    13,454

  • BPS주당순자산

    145,066

  • 시가배당률

    4.79%

  • PER주가수익배수

    7.27

  • PBR주가순자산배수

    0.67

  • ROE자기자본이익률

    9.27%

주식MRI 분석 (특허출원)

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  • 재무안전성

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  • 현금창출력

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V차트 분석 (특허출원)

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[조선내화] 투자 체크 포인트

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기업개요 포스코를 주 거래처로 하는 내화물 생산 전문 회사
사업환경 ▷ 국내 내화물 시장은 내화물 업체와 수요처의 독점 공급관계 형성돼 신규 진입이 어려움
▷ 현대제철은 한국내화, 동국제강은 동국알앤에스가 주로 공급
▷ 중국발 공급 과잉과 현대제철의 고로 투자에 따른 철강산업 경쟁심화는 리스크
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
▷ 포스코의 조강 생산량에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ 내화물 제조업 : 정형 (20.8%), 부정형 (34.7%), MECHA외 상품 (15.7%) 등
▷ 기계부품 제조업 : SPROCKET 외 자동차부품 (25.6%), CON-ROD 외 가전부품 (1.3%), GEAR OIL PUMP 외 상품 (3.4%)
▷ 골프장업 (0.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 내화물 제조업 : 알루미나류 (54%), 지르콘류 (3.8%), THK류 (6.7%) 등
▷ 기계부품 제조업 : 철분 (55%), 합금분 (27.6%), 동분 (6%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 포스코 조강 생산량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 31%, 유동비율 128%
- 자산 대비 차입금 비중 15%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

조선내화의 정보는 2018년 12월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[조선내화] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 1,238 5,049 4,392
영업이익 67 264 -142
영업이익률(%) 5.4% 5.2% -3.2%
순이익(연결지배) 94 527 137
순이익률(%) 7.6% 10.4% 3.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)