국내 1위 의약품 하드캡슐 제조사로 의약품 및 건강기능식품 OEM 생산

33,100

▼ 550

▼ 1.63%

시총 : 3,893억원

05/20 15:20 현재

스토봇 종합 분석 결과

79

  • 수급분석

    점수이미지

    67

  • 밸류에이션

    점수이미지

    90

  • 펀더멘탈

    점수이미지

    80

종합점수(100점 만점) = 기업분석 + 수급분석

일별 MVP 점수 (최근 3개월)

주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    2,225

  • BPS주당순자산

    23,650

  • 시가배당률

    1.50%

  • PER주가수익배수

    15.13

  • PBR주가순자산배수

    1.42

  • ROE자기자본이익률

    9.41%

주식MRI 분석 (특허출원)

전체

  • 재무안전성

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  • 현금창출력

    onononofffofff

V차트 분석 (특허출원)

전체

[서흥] 투자 체크 포인트

전체

기업개요 국내 1위 의약품 하드캡슐 제조사로 의약품 및 건강기능식품 OEM 생산
사업환경 ▷ 제약 및 건강기능식품산업의 성장으로 의약용 캡슐 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
▷ 국내 하드캡슐 시장의 95%를 차지하고 있어 국내 상당수 제약회사들에 납품
경기변동 ▷ 의약품 시장은 경기 변동에 둔감
▷ 건강기능식품 시장은 경기 변동, 생활 수준, 라이프 사이클에 영향을 받음
주요제품 ▷ 하드캡슐 (36.6%) : 의약품 등의 내용물 보관 (14년 4.74원 → 15년 4.74원 → 16년 4.75원 → 17년 4.77원 → 18년1Q 4.80원 → 18년2Q 4.82원 → 18년3Q 4.84원/개)
▷ 건강기능식품 (36.9%) : 건강기능식품 제조 (14년 95.46원 → 15년 87.46원 → 16년 70.09원 → 17년 66.49원 → 18년1Q 83.14원 → 18년2Q 74.03원 → 18년3Q 75.94원/개)
▷ 의약품 (13.7%) : 의약품 완제품 (14년 53.60원 → 15년 57.41원 → 16년 63.7원 → 17년~18년1Q 56.6원 → 18년2Q 57.59원 → 18년3Q 58.22원)
▷ 젤라틴 등 원료 (11.4%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 젤라틴 : (주)젤텍 및 미국, 유럽 등에서 매입 (kg당 14년 1만1068원 → 15년 1만454원 → 16년 9765원 → 17년 9876원 → 18년1Q 7462 → 18년2Q 6942원 → 18년3Q 7136원)
▷ 하이드 (48.2%, 14년 258원 → 15년 272원 → 16년 276원 → 17년 197원 → 18년1Q 177원 → 18년2Q 171원 → 18년3Q 166원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 내수 가격 추이
실적변수 ▷ 제약·건강식품산업 호황시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 73%, 유동비율 143%
- 자산 대비 차입금 비중 37%
- 이자보상배율 4배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

서흥의 정보는 2018년 12월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서흥] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.12 2017.12 2016.12
매출액 2,850 2,582 2,603
영업이익 205 182 242
영업이익률(%) 7.2% 7% 9.3%
순이익(연결지배) 257 231 273
순이익률(%) 9% 8.9% 10.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)