현대제철을 주 거래처로 하는 종합내화물 기업

5,840

▼ 190

▼ 3.15%

시총 : 1,335억원

06/17 15:20 현재

스토봇 종합 분석 결과

61

  • 수급분석

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    67

  • 밸류에이션

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    55

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일별 MVP 점수 (최근 3개월)

한국내화종목분석

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주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    295

  • BPS주당순자산

    6,073

  • 시가배당률

    0.63%

  • PER주가수익배수

    19.77

  • PBR주가순자산배수

    0.96

  • ROE자기자본이익률

    4.86%

주식MRI 분석 (특허출원)

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  • 재무안전성

    ononononon

  • 현금창출력

    onononofffofff

V차트 분석 (특허출원)

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[한국내화] 투자 체크 포인트

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기업개요 현대제철을 주 거래처로 하는 종합내화물 기업
사업환경 ▷ 국내 내화물 시장은 내화물 업체와 수요처의 독점 공급관계 형성돼 신규 진입이 어려움
▷ 포스코는 포스코캠텍과 조선내화, 동국제강은 동국알앤에스가 주로 공급
▷ 주 고객사인 현대제철은 중국발 과잉공급의 영향으로 업황 부진을 겪고 있음
경기변동 ▷ 경기변동에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 철강업체 조강생산량, 고로 갯수 영향 받음
주요제품 ▷ 내화물 (66%) : 철강 제조 공정에 사용되는 정형·부정형 및 각종 내화물 (15년 76만1879원 → 16년 76만136원 → 17년 79만6113원 → 18년1Q 106만6206원)
▷ 건설 (18.9%) : 산업로, 고로 시공 및 조업정비
▷ AL사업부 (15%) : 알루미늄합금 및 탈산제
*괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 마그네시아류 (13%)
▷ 알루미나류 (16.2%)
▷ 기타 (70.8%)
*괄호안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대제철 조강생산량 증가시 수혜
▷ 현대제철 신규 고로 건설시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 74%, 유동비율 177%
- 자산 대비 차입금 비중 22%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

한국내화의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국내화] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 548 2,397 2,704
영업이익 31 115 108
영업이익률(%) 5.7% 4.8% 4%
순이익(연결지배) 7 77 116
순이익률(%) 1.3% 3.2% 4.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)