국내 1위의 화학비료 제조 기업 (내수 시장점유율 40%)

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시총 : 5,862억원

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스토봇 종합 분석 결과

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남해화학종목분석

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주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    484

  • BPS주당순자산

    8,812

  • 시가배당률

    0.75%

  • PER주가수익배수

    24.39

  • PBR주가순자산배수

    1.34

  • ROE자기자본이익률

    5.49%

주식MRI 분석 (특허출원)

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  • 재무안전성

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  • 현금창출력

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V차트 분석 (특허출원)

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[남해화학] 투자 체크 포인트

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기업개요 국내 1위의 화학비료 제조 기업 (내수 시장점유율 40%)
사업환경 ▷ 비료사업은 농지면적 감소, 수요도 동반 하락. 이에 따라 수출 확대를 모색하는 상황
▷ 화학사업은 소재산업의 발전, 동남아 수출시장 확대로 성장할 전망
경기변동 ▷ 비료사업은 경기 변동에 둔감하며 기후, 작황에 영향을 받음,
수출 시장 경우 수요국의 기후, 농산물 가격, 작황의 영향을 받음.
▷ 화학사업은 석유화학 경기 변동에 민감
주요제품 ▷ 복합비료 (27.2%) : 전답용(수도작), 밭작물
▷ 요소 (4.2%)
▷ 맞춤형비료 (4.3%)
▷ 암모니아 (14.4%) : 비료, 사료, 화약 등에 사용
▷ 석유류 (46.8%) : 경유, 등유, 휘발유
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 경유 (28.5%)
▷ 휘발류 (11.3%)
▷ 등유 (11.1%)
▷ 암모니아 (20.9%) : 사우디, 카타르, 인도네시아에서 수입
▷ 요소 (10.9%) : 카타르에서 수입
▷ 인광성 (6.1%)
▷ 염화칼륨 (5.6%)
▷ 용융유황 (3.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 원재료 수입 비중이 높아 환율 하락시 수혜
▷ 농협 인수량 확대시 비료 부문 매출 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 27%, 유동비율 319%
- 자산 대비 차입금 비중 7%
- 이자보상배율 24배
신규사업 ▷ 집단에너지 사업
▷ 나노실리카 사업
- 타이어용 실리카를 생산, 판매할 계획
▷ 고순도암모니아수 사업 추진 중

남해화학의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[남해화학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 6,638 11,224 10,965
영업이익 243 285 131
영업이익률(%) 3.7% 2.5% 1.2%
순이익(연결지배) 204 269 145
순이익률(%) 3.1% 2.4% 1.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)