국내 1위의 화학비료 제조 기업 (내수 시장점유율 40%)

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시총 : 5,862억원

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남해화학종목분석

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주요 투자지표

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  • EPS주당순이익

    412

  • BPS주당순자산

    8,885

  • 시가배당률

    0.75%

  • PER주가수익배수

    28.65

  • PBR주가순자산배수

    1.33

  • ROE자기자본이익률

    4.63%

주식MRI 분석 (특허출원)

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  • 재무안전성

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  • 현금창출력

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V차트 분석 (특허출원)

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[남해화학] 투자 체크 포인트

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기업개요 국내 1위의 화학비료 제조 기업 (내수 시장점유율 40%)
사업환경 ▷ 비료사업은 농지면적 감소, 수요도 동반 하락. 이에 따라 수출 확대를 모색하는 상황
▷ 화학사업은 소재산업의 발전, 동남아 수출시장 확대로 성장할 전망
경기변동 ▷ 비료사업은 경기 변동에 둔감하며 기후, 작황에 영향을 받음,
수출 시장 경우 수요국의 기후, 농산물 가격, 작황의 영향을 받음.
▷ 화학사업은 석유화학 경기 변동에 민감
주요제품 ▷ 복합비료 (30.2%) : 전답용(수도작), 밭작물
▷ 요소 (5.3%)
▷ 맞춤형비료 (4.9%)
▷ 암모니아 (15.3%) : 비료, 사료, 화약 등에 사용
▷ 석유류 (41.9%) : 경유, 등유, 휘발유
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 경유 (35.9%)
▷ 휘발류 (12%)
▷ 등유 (6.8%)
▷ 암모니아 (18.9%) : 사우디, 카타르, 인도네시아에서 수입
▷ 요소 (1.3%) : 카타르에서 수입
▷ 인광성 (6.7%)
▷ 염화칼륨 (3.7%)
▷ 용융유황 (3.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 원재료 수입 비중이 높아 환율 하락시 수혜
▷ 농협 인수량 확대시 비료 부문 매출 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 31%, 유동비율 289%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 18배
신규사업 ▷ 집단에너지 사업
▷ 나노실리카 사업
- 타이어용 실리카를 생산, 판매할 계획
▷ 고순도암모니아수 사업 추진 중

남해화학의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[남해화학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 9,695 11,224 10,965
영업이익 313 285 131
영업이익률(%) 3.2% 2.5% 1.2%
순이익(연결지배) 240 269 145
순이익률(%) 2.5% 2.4% 1.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)