인조가죽 제조 업체로 주요 거래처는 나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드회사

6,210

▼ 90

▼ 1.43%

시총 : 1,503억원

09/19 15:20 현재

스토봇 종합 분석 결과

56

  • 수급분석

    점수이미지

    18

  • 밸류에이션

    점수이미지

    75

  • 펀더멘탈

    점수이미지

    70

종합점수(100점 만점) = 기업분석 + 수급분석

일별 MVP 점수 (최근 3개월)

주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    589

  • BPS주당순자산

    5,819

  • 시가배당률

    1.58%

  • PER주가수익배수

    10.55

  • PBR주가순자산배수

    1.07

  • ROE자기자본이익률

    10.11%

주식MRI 분석 (특허출원)

전체

  • 재무안전성

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  • 현금창출력

    onofffofffofffofff

V차트 분석 (특허출원)

전체

[백산] 투자 체크 포인트

전체

기업개요 인조가죽 제조 업체로 주요 거래처는 나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드회사
사업환경 ▷ 천연가죽 공급 감소로 대체소재인 합성피혁 수요는 증가할 것으로 전망
▷ 나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드의 합성가죽 시장점유율 25%를 차지
▷ 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합성피혁에서 PU 합성피혁로 대체되고 있음
경기변동 ▷ 합성피혁은 생활필수품 용도로 생산되고 있어 경기변동에 둔감
주요제품 ▷ 합성피혁 제품 (44.7%)
- 합성피혁 가격 : 단위당 11년 9496원 → 12년 9835원 → 13년 9701원 → 14년 9588원 → 15년 1만526원 → 16년 1만5642원 → 17년 1만534원 → 18년 1Q 9753원 → 18년2Q 10104원 → 18년3Q 1만52원
* 괄호 안은 매출 비율 및 가격변동추이
원재료 ▷ 부직포 및 수지 외 (78.8%) : 백산린텍스, 동성화학 등에서 매입
- 수지 외 가격 10년 1719원 → 11년 1603원 → 12년 2403원 → 13년 2290원 → 14년 2601원 → 15년
2862원 → 16년 2890원 → 17년 2992원 → 18년 1Q 3011원 → 18년 2Q 3137원 → 18년 3Q 2997원
▷ 상품 (21.2%) : 부직포 외, 백산린텍스 등에서 매입
- 부직포 가격 10년 1799원 → 11년 2256원 → 12년 2309원 → 13년 2322원 → 14년 2327원 → 15년 2711원 → 16년 3215원 → 17년 3191원 → 18년 1Q 3011원 → 18년 2Q 3020원 → 18년 3Q 3256원
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 의류, 스포츠용구(나이키, 아디다스) 판매 증가시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 84%, 유동비율 133%
- 자산 대비 차입금 비중 27%
- 이자보상배율 11배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

백산의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[백산] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,103 1,917 1,787
영업이익 146 241 273
영업이익률(%) 13.2% 12.6% 15.3%
순이익(연결지배) 53 153 90
순이익률(%) 4.8% 8% 5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)