선박 엔진밸브 및 각종 중장비용 형단조 부품 제조업체

1,570

▼ 10

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시총 : 568억원

07/10 15:20 현재

스토봇 종합 분석 결과

68

  • 수급분석

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    34

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    90

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일별 MVP 점수 (최근 3개월)

케이에스피종목분석

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주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    46

  • BPS주당순자산

    647

  • 시가배당률

    N/A

  • PER주가수익배수

    34.38

  • PBR주가순자산배수

    2.43

  • ROE자기자본이익률

    7.06%

주식MRI 분석 (특허출원)

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  • 재무안전성

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  • 현금창출력

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V차트 분석 (특허출원)

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[케이에스피] 투자 체크 포인트

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기업개요 선박 엔진밸브 및 각종 중장비용 형단조 부품 제조업체
사업환경 ▷ 2008년 글로벌 위기 이후 해운업 거품 붕괴로 전방산업인 조선산업 업황이 부진한 상황임
▷ 고유가 기조에 따른 특수 선박 발주 증가는 조선업체 및 협력사에 기회요인임
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 선박 건조량, 건설 경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 엔진부품: 중형(중속)엔진벨브, 대형(저속)엔진벨브 등 (61.9%)
중형(중속)엔진부품 ('12 53,956원 → '13 44,140원 → '14 41,045원 → '15년 42,377원)
대형(저속)엔진부품 ('12 2,727,899 원 → '13 3,002,380 원 → '14 3,668,299원 → '15년 3,376,344원)
▷ 형단조 부품 : 산업기계, 건설장비, 선박 부속품 등 (32.5%)
프랜지 ('12 221,430원 → '13 220,500원 → '14 220,500원 → '15 210,500원)
랭기어 ('12 222,626원 → '13 196,140원 → '14 196,140원 → '15 196,015원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ N-80A 외 (56.6%): 엔진벨브 생산
- N-80A 가격 13년 4만2799원 → 14년 4만1700원 → 15년 4만796원
▷ SCM420H 외 (34%): 현단조품생산
- SCM420H 가격 13년 1285원 → 14년 1220원 → 15년 1142원
▷ POWDER 외 (9.4%): 표면경화육성용접
- POWDER 가격 13년 4만476원 → 14년 4만195원 → 15년 4만1373원
* 괄호 안은 매입 비율
실적변수 ▷ 선박 건조량, 건설 경기 호황시 수혜
▷ 니켈 가격 하락시 원가 개선
▷ 저속엔진밸브 국산화 및 메인 디젤 등 해외 시장 진출 성공시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 100%, 유동비율 116%
- 자산 대비 차입금 비중 36%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 저속밸브수리품 개발
▷ BALL VALVE를 소재 결함 발생 위험도가 낮은 형단조품으로 개발하여 국내외 주요 업체에 업체등록 진행중
▷ 터보차져로터샤프트를 국내 최초로 국산화 개발에 성공하여 국내외 업체에 공급 진행 중

케이에스피의 정보는 2020년 06월 24일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[케이에스피] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 91 294 168
영업이익 5 18 -26
영업이익률(%) 5.5% 6.1% -15.5%
순이익(연결지배) 7 16 -104
순이익률(%) 7.7% 5.4% -61.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)