국내 1위 알루미늄 탈산제 회사 (점유율 54%, 포스코 광양제철소에 공급)

2,560

▼ 130

▼ 4.83%

시총 : 667억원

06/24 15:20 현재

스토봇 종합 분석 결과

63

  • 수급분석

    점수이미지

    49

  • 밸류에이션

    점수이미지

    60

  • 펀더멘탈

    점수이미지

    80

종합점수(100점 만점) = 기업분석 + 수급분석

일별 MVP 점수 (최근 3개월)

주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    155

  • BPS주당순자산

    1,599

  • 시가배당률

    4.65%

  • PER주가수익배수

    17.41

  • PBR주가순자산배수

    1.68

  • ROE자기자본이익률

    9.67%

주식MRI 분석 (특허출원)

전체

  • 재무안전성

    ononononofff

  • 현금창출력

    ononononon

V차트 분석 (특허출원)

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[피제이메탈] 투자 체크 포인트

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기업개요 국내 1위 알루미늄 탈산제 회사 (점유율 54%, 포스코 광양제철소에 공급)
사업환경 ▷ 과점체제를 형성. 중국의 공급과잉, 경기침체의 영향으로 철강 경기는 바닥을 지나고 있음
경기변동 ▷ 매년 포스코 납품이 일정 부분 정해져 있어 경기변동에 상대적으로 둔감
주요제품 ▷ 탈산제 (100%, PELLET가격 kg당 12년 2297원 → 13년 2059원 → 14년 2500원 → 15년 2127원 → 18년2Q 2353 → 18년3Q 2245원)
▷ 빌렛 (100%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 탈산제
- INGOT(8.8%) 가격 (국내 11년 1544원/kg → 12년 1162원/kg → 13년 1941원/kg → 14년 1969원/kg → 15년 855원 → 18년2Q 1550원 → 18년3Q 1730원/kg)
- SCRAP(42.6%) 가격 (국내 11년 1635원/kg → 12년 1417원/kg → 13년 1568원/kg원 → 14년 1598원/kg원 → 15년 1100원 → 18년2Q 1163원 → 18년3Q 1426원/kg)
▷ 빌렛
-INGOT(19.7%)
-SCARAP(19.5%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 포스코의 제강 생산량 증가시 수혜, 알루미늄 가격 상승시 수혜, 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 88%, 유동비율 176%
- 자산 대비 차입금 비중 43%
- 이자보상배율 7배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

피제이메탈의 정보는 2018년 12월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[피제이메탈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 405 1,501 1,350
영업이익 16 47 60
영업이익률(%) 4% 3.1% 4.4%
순이익(연결지배) 12 32 54
순이익률(%) 3% 2.1% 4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)