스몰캡 뉴스

[가치주 시황-27일] 평소보다 거래 많았던 가치주 20

01/28 07:01
[아이투자 김경수 연구원]


주요 거래 활발한 종목 : 프로텍, 미원상사, NI스틸, 문배철강, 케이디켐

아이투자는 실적(매출 영업익 순익)이 트리플로 늘거나 스노우볼, 현금자산이 많은 현금부자, 절대저평가, 고배당주 등 5개 유형별 50개 종목을 추려 총 250개 종목을 가치주(중복 포함) 범주에 포함시켜 모니터링 하고 있다.

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문배철강
2,325원 5원 0.2%

최근 분석 보고서

한눈에 보는 실적 ( 단위: 억원 )

손익계산서 2025.3 2024.12 2023.12
매출액 332 1,402 1,636
영업이익 -5 -21 -34
영업이익률 -1.6% -1.5% -2.1%
순이익 4 66 186
순이익률 1.3% 4.7% 11.3%
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 연결, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

투자 체크 포인트

기업개요
포스코 열연 판매 대리점 (매출액 기준 국내 시장점유율 9.3%)
경기변동
▷ 전방산업인 자동차, 조선, 건설, 기계산업의 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
주요제품
제품(철강) 71.27%
상품(철강) 26.20%
임대매출 1.30%
임가공 1.22%
* 수치는 매출 비중
원재료
▷ COIL (65%) : 포스코에서 매입 (15년 47만7천원 → 16년 45만4천원 → 17년 63만985원 → 18년1Q 68만7602원 → 18년2Q 68만7057원/MT
▷ PLATE, 형강 (35%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수
▷ 주요 제품인 열연코일은 포스코의 판매단가 변동에 영향을 받음
▷ 조선, 건설, 자동차 경기 호황시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락시 영업외수익 발생(달러화 부채 99억원, 2014.2분기)
리스크
재무건전성 ★★★
- 부채비율 55.59%
- 유동비율 132.61%
- 당좌비율 56.67%
- 이자보상배율 11.98%
- 금융비용부담률 0.52%
- 자본유보율 1,391.27%
신규사업
▷ 진행 중인 신규사업 없음
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