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코스모신소재, 2Q 영업이익 92억원..기대치 상회

07/25 12:39

[아이투자 조양희 기자]코스모신소재의 2분기 개별기준 잠정 영업이익은 92억9700만원으로 최근 3개월간 증권사가 예상한 81억5999만원 대비 13.9% 높은 것으로 나타났다.

25일 전자공시에 따르면 코스모신소재는 2분기 개별기준 매출액이 1960억6300만원으로 전년 동기 대비 64.4% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 전년 동기 대비 14.1% 감소했다. 순이익은 50억8700만원으로 16.8% 감소했다.

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

코스모신소재

41,450원 50원 0.1%

최근 분석 보고서

한눈에 보는 실적 ( 단위: 억원 )

손익계산서	2025.3	2024.12	2023.12
매출액	1,139	5,697	6,296
영업이익	10	250	323
영업이익률	0.9%	4.4%	5.1%
순이익	19	176	270
순이익률	1.7%	3.1%	4.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 연결, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

투자 체크 포인트

기업개요

이차전지 양극활물질, 토너, 이형필름 등 생산· 판매 하는 IT소재기업

경기변동

삼성SDI, LG화학 등 IT·2차전지업계 실적과 생산량에 민감

주요제품

양극활물질 61.49%
기능성필름 등 33.19%
TONER 5.32%
* 수치는 매출 비중

원재료

▷ 베이스 필름 (10.5%) : 기능성 필름용 (14년 3850원 →15년 3783원 →16년 3654원 → 17년 2908원 → 18년1Q 3301원 → 18년2Q 3121원 → 18년3Q 3139원/kg)
▷ 코발트 (77.2%) : LCO용 (14년 2만3077원→15년 2만1777원 → 16년 2만1572원 → 17년 4만7342원 → 18년1Q 6만5729원 → 18년2Q 7만1841원 → 18년3Q 7만3938원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이

실적변수

▷ 전방산업 호황시 수혜
▷ 국제유가 하락시 수혜
▷ 수입 비중이 높아 원/달러 하락시 수혜

리스크

재무건전성 ★★★
- 부채비율 86.84%
- 유동비율 154.06%
- 당좌비율 66.04%
- 이자보상배율 12.85%
- 금융비용부담률 0.72%
- 자본유보율 523.39%

신규사업

▷ 진행 중인 신규사업 없음

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