“현대글로비스, 2Q 기대치 상회·주주환원 기대…목표가↑”-대신

[아이투자 조양희 연구원]대신증권은 20일 현대글로비스의 2분기 실적이 시장 기대치를 소폭 웃돌 것이라며 목표주가를 기존 25만원에서 28만원으로 높여 잡았다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 전 거래일 종가는 21만4000원이다.

이지니 연구원은 “올 2분기와 내년 실적 추정치를 올리고, 신사업과 주주환원확대 등에 따른 밸류에이션 확장을 감안해 목표주가를 상향했다”고 설명했다.

이어 “오는 29일 ‘CEO Investor Day’를 통해 중장기 사업 전략과 재무목표, 주주환원정책에 대한 발표가 있을 것”이라고 기대했다.

대신증권에 따르면, 현대글로비스의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 7조원, 4208억원으로 시장 기대치를 소폭 상회할 것이란 전망이다.

이 연구원은 “2분기 평균 환율이 1369원으로 전분기 대비 약 3% 올라 반제품조립(CKD)의 수익성에 긍정적인 영향을 줬을 것”이라며 “상하이컨테이너운임지수(SCFI) 기준 컨테이너 운임이 같은 기간 18.2% 상승해 포워딩 매출액도 증가했을 것”이라고 밝혔다.

그는 “올 하반기부터 자동차운반선(PCC) 중장기 용선 인도에 따른 비용 절감 및 용량 확대, 계약 변경에 따른 운임 상승 등으로 실적 개선이 예상된다”며 “배터리 리사이클링 관련한 신사업부문도 에코프로그룹과의 사업 협력으로 구체화될 것”이라고 내다봤다.

그러면서 “지난 14일부터 단기간에 주가가 올랐지만, 현 주가는 저평가 상태로 추가적인 상승 여력이 충분한다”고 말했다.