[퀵리포트] CJ프레시웨이, "매수" 유지..목표가 14%↓ 4만6000원-이베스트證

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이베스트투자증권은 10일 CJ프레시웨이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만4000원 대비 14% 하향했다.

이베스트투자증권 송치호 연구원이 작성한 CJ프레시웨이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 18 Review
▶ 투자의견 유지 & 목표주가 하향 & 향후 관전포인트 점검




지난 9일 주가는 전일대비 0.50% 상승한 3만400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.04배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[CJ프레시웨이] 투자 체크 포인트

기업개요 CJ계열의 식자재유통 및 푸드서비스(단체급식 등) 업체
사업환경 ▷ 식자재 유통사업은 외식, 식품산업과 연관성이 높으며 계열사 매출이 대부분을 차지
▷ 국내 최대 식품사인 CJ를 계열사로 두고 있어 그룹 인프라 활용 가능
▷ 대기업 계열업체 위주로 시장 재편중(80%를 대기업이 점유)
경기변동 ▷ 단체급식용 식자재는 지속적 수요발생으로 경기변동에 둔감
주요제품 식자재유통 77.07%
푸드서비스 20.22%
기타 2.72%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 가공상품 (49.8%)
▷ 축산물 (24.8%)
▷ 농산물 (15.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 계열사 내부 판매처 증가시 매출 성장
▷ 식자재 및 급식 판매 단가 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 267.24%
- 유동비율 87.00%
- 당좌비율 66.51%
- 자본유보율 797.78%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

CJ프레시웨이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CJ프레시웨이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 30,742 27,477 22,914
영업이익 993 978 556
영업이익률(%) 3.2% 3.6% 2.4%
순이익(연결지배) 545 491 267
순이익률(%) 1.8% 1.8% 1.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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