[퀵리포트] 강원랜드, "매수" 유지..목표가 19%↓ 3만4000원-한화證

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한화투자증권은 10일 강원랜드에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만2000원 대비 19% 하향했다.

한화투자증권 지인해 연구원이 작성한 강원랜드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18 영업이익 기대치 상회 → 규제 속에서도 선방
▶ 밸류에이션 PBR 1.5배 → 2.6만 원 가격 측면에서 저점
▶ 매출총량 전년대비 순증 → 규제 측면에서 저점
▶ 9월 신규 채용 딜러 투입 → 영업장 분위기 측면에서 저점




지난 9일 주가는 전일대비 3.08% 상승한 2만6800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.69배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[강원랜드] 투자 체크 포인트

기업개요 카지노, 스키, 골프, 워터파크, 호텔, 콘도 관련 사업을 하며, 국내 유일 내/외국인 출입 카지노를 운영
사업환경
경기변동
주요제품 카지노 87.74%
호텔 7.32%
시설물유지관리 등 2.19%
콘도미니엄 2.09%
스키장 1.76%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 17.06%
- 유동비율 334.40%
- 당좌비율 276.03%
- 이자보상배율 23.81%
- 금융비용부담률 0.20%
- 자본유보율 3,097.57%
신규사업

강원랜드의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[강원랜드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 13,886 12,707 7,884
영업이익 2,823 2,176 -527
영업이익률(%) 20.3% 17.1% -6.7%
순이익(연결지배) 3,409 1,156 -106
순이익률(%) 24.6% 9.1% -1.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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