[퀵리포트] KG케미칼, "매수" 유지..목표가 3만5000원 유지-하나금투

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하나금융투자는 16일 KG케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만5000원이다.

하나금융투자 김두현 연구원이 작성한 KG케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 35,000원 유지
▶ 2분기 연결실적 호조세는 지속된다
▶ 2018년 영업이익 1,021억원 달성 순항 중




지난 14일 주가는 전일대비 1.31% 상승한 2만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 67.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.33배, 자기자본이익률(ROE)은 2.0%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[KG케미칼] 투자 체크 포인트

기업개요 화학비료 회사로 KG이니시스, KG ETS 등 KG그룹 자회사 보유중
사업환경 ▷ 성장성 둔화되고 있으나 유기질비료 등 고부가가치 제품으로 시장 흐름 변화
▷ 시장 경쟁이 심화되는 추세
경기변동 ▷ 남해화학이 32.4% 점유율로 비료시장 1위를 차지하고 있으며, KG케미칼은 동부한농, 풍농에 이어 4위
▷ 정부의 농업정책 및 농민의 경작면적에 영향을 받음
▷ 국내 경작면적 감소
주요제품 철강 71.29%
전자결제 15.09%
미디어 및 금융 4.87%
화학 4.57%
요식업 2.67%
* 수치는 매출 비중
원재료 [화학부문]
▷ 나프탈렌(8.7%)
▷ MPEG(23.7%)
▷ 수산화알미늄(6.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 해외 등 비료시장 및 신규 거래처 확대시 수혜
▷ 주요 원재료인 요소 및 인광석 가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 173.89%
- 유동비율 111.51%
- 당좌비율 67.27%
- 이자보상배율 9.03%
- 금융비용부담률 1.08%
- 자본유보율 664.09%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

KG케미칼의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KG케미칼] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 69,320 66,074 48,266
영업이익 4,020 5,011 4,482
영업이익률(%) 5.8% 7.6% 9.3%
순이익(연결지배) 794 3,035 744
순이익률(%) 1.1% 4.6% 1.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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