[퀵리포트] 테스, "중립"으로 하향..목표가 미제시-한투證

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한국투자증권은 16일 테스에 대한 투자의견을 중립으로 하향했다. 이번 보고서에 목표가는 제시하지 않았고, 이전 보고서에서 제시한 목표가는 4만2000원이다.

한국투자증권 유종우 연구원이 작성한 테스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 매출액은 950억원으로 예상치에 부합했지만
▶ 영업이익은 202억원으로 예상치대비 16% 하회
▶ 개발비 증가와 연구인력 채용으로 비용 증가 요인 발생




지난 14일 주가는 전일대비 0.71% 하락한 2만950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.12배, 자기자본이익률(ROE)은 30.2%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[테스] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 전(前)공정·태양전지 장비제조업체
사업환경 ▷ 2015년 이후 NAND시장을 중심으로 메모리 반도체 시장규모가 성장할 것으로 전망
▷ 2015년 국내 반도체 소자업체들이 장기적인 설비투자 계획을 발표함
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품 반도체장비,디스플레이 장비 등 87.95%
제품 외(기타) 12.05%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 플랫폼 (17.4%) : Brooks 등에서 매입
▷ 제너레이터 (2.6%) : AE 등에서 매입
▷ 기타 (80%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 생산업체의 생산라인 투자 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 16.11%
- 유동비율 475.76%
- 당좌비율 207.83%
- 이자보상배율 3,215.34%
- 금융비용부담률 0.01%
- 자본유보율 3,162.25%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

테스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[테스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 1,469 3,580 3,752
영업이익 -59 559 622
영업이익률(%) -4.0% 15.6% 16.6%
순이익(연결지배) 16 468 740
순이익률(%) 1.1% 13.1% 19.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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