에스티아이, 583억 반도체 제조장비 공급 계약... 매출비 20%

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에스티아이는 5일 Samsung와 583억2700만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 반도체 제조장비 공급계약이다.



계약기간은 2018년 9월 4일부터 2019년 3월 25일까지 총 공급기간은 202일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 2870억1256만원 대비 20.3% 규모다.



에스티아이는 올해 1월1일 부터 9월 5일까지 총 2건, 누적 금액으론 711억5636만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 842억1263만원 대비 15.5% 감소한 수치다.


에스티아이는 올해 2분기 연결기준 매출액이 757억3878만원으로 전년 동기 671억4780만원 대비 12.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 58억9972만원으로 전년 동기 94억9346만원 대비 37.8% 줄었다. 지배지분 순이익은 59억2409만원으로 전년 동기 83억8056만원 대비 29.3% 감소했다.



이날 오후 2시 10분 현재 에스티아이 주가는 전일대비 4.65% 상승한 1만3500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.43배, 자기자본이익률(ROE)은 15.2%다.


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[에스티아이] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체
사업환경 ▷ 국내 및 해외 반도체 기업들의 대규모투자가 계획돼 있어 업계에 긍정적으로 작용할 것으로 보임
▷ 주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2015년)
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로, 반도체·디스플레이 업황에 직접적인 영향을 받음
▷ IT 산업 특성상 고객사의 설비투자 동향에 따른 실적 변동성이 클 수 있음
주요제품 중앙약품공급시스템 85.35%
세정/식각/현상시스템 12.22%
기타제품 1.99%
원자재 판매 등 0.44%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 밸브(6.8%)
▷ 외주가공비 : 배관공사 (6.1%), 계장공사 (10.5%), Turnkey 외주제작 (11.7%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 디스플레이 투자 확대시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 이익 발생
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 51.73%
- 유동비율 198.10%
- 당좌비율 95.11%
- 이자보상배율 55.32%
- 금융비용부담률 0.12%
- 자본유보율 2,507.78%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

에스티아이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 3,195 4,224 3,195
영업이익 239 348 256
영업이익률(%) 7.5% 8.2% 8.0%
순이익(연결지배) 241 298 232
순이익률(%) 7.5% 7.1% 7.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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