[퀵리포트] AP시스템, "매수" 유지..목표가 5%↓ 3만3000원-하이투자證

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하이투자증권은 11일 AP시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만5000원 대비 5% 하향했다.

하이투자증권 정원석 연구원이 작성한 AP시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 하반기 중국향 설비 공급 집중되며 실적 개선세 전망
▶ 삼성디스플레이 대형 OLED 투자에 대한 막연한 기대감은 경계 필요
▶ 매수 투자의견 유지하나 목표주가는 33,000원으로 하향 조정




지난 10일 주가는 전일대비 0.97% 상승한 2만6050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 3.85배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[AP시스템] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 및 FPD장비, 레이저 장비 전문업체
사업환경 ▷ OLED장비
- Flexible OLED 패널생산장비 개발에 관심이 집중됨
- Flexible 디스플레이 채택율이 높아진다면 관련 장비 수요도 증가할 것으로 전망
▷ 반도체 장비: 반도체 시장은 고밀도 집적회로 분야로의 장비 적용 확장 추진 중
경기변동 ▷ 반도체와 디스플레이 산업 경기에 영향을 크게 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ LASER : AMOLED 장비용
- 국내(15.3%)
- 수입(42%)
▷ 기타
- 국내(0.9%)
- 수입(2.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ Flexible OLED 도입 성공시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 132.34%
- 유동비율 195.72%
- 당좌비율 130.69%
- 자본유보율 2,596.57%
신규사업 Micro-LED, Micro-OLED(OLEDoS), QD(퀀텀닷) 등 차세대 디스플레이 제조 장비 / 2차전지 제조 장비 사업 진행

AP시스템의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[AP시스템] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 5,336 4,866 5,287
영업이익 601 905 643
영업이익률(%) 11.3% 18.6% 12.2%
순이익(연결지배) 600 822 572
순이익률(%) 11.3% 16.9% 10.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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