[퀵리포트] 금화피에스시, "매수" 유지..목표가 5만원 유지-이베스트證

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[아이투자 한정석 기자]이베스트투자증권은 27일 금화피에스시에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만원이다.

이베스트투자증권 정홍식 연구원이 작성한 금화피에스시 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 경상정비 부문의 성장성
▶ 현황 업데이트 "고마진 공사 올해 하반기 집중"
▶ 안정적인 재무구조 & Valuation 저평가





지난 21일 주가는 전일대비 0.15% 상승한 3만2450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 15.7%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[금화피에스시] 투자 체크 포인트

기업개요 민간 1위 발전소 유지보수 기업
사업환경 ▷ 에너지 수요 증가에 따라 발전소 건설 및 정비 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 경상정비사업 공기업의 민영화, 발전정비부문 경쟁체제 도입
▷ 정비업체간 경쟁심화로 우수한 기술력과 고품질 서비스 요구 산업으로 변화될 것으로 예상
경기변동 ▷ 플랜트 사업 부문은 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등의 경기변동 영향과 정부 정책에 따라 영향을 받음

▷ 경상정비 사업 부문은 경기변동 및 계절적 상황에 따라 일시적인 수요증감은 있지만 수요가 급변하는 위험성은 크지 않음
주요제품 ▷ 국내도급공사 (90%)
▷ 해외도급공사 (9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ AVR 원재료
▷ 자동차S/W 부품 및 원재료
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 발전소 신규 건설 및 노후화로 경상정비 수요 증가시 수혜
▷ 민간 비중 확대시 수혜
▷ 플랜트 등 해외건설 호황시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 16%, 유동비율 467%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

금화피에스시의 정보는 2018년 12월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[금화피에스시] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 1,497 1,750 2,015
영업이익 294 331 282
영업이익률(%) 19.6% 18.9% 14%
순이익(연결지배) 307 202 239
순이익률(%) 20.5% 11.5% 11.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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