[퀵리포트] 금화피에스시, "매수" 유지..목표가 5만원 유지-이베스트證

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[아이투자 한정석 기자]이베스트투자증권은 27일 금화피에스시에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만원이다.

이베스트투자증권 정홍식 연구원이 작성한 금화피에스시 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 경상정비 부문의 성장성
▶ 현황 업데이트 "고마진 공사 올해 하반기 집중"
▶ 안정적인 재무구조 & Valuation 저평가

지난 21일 주가는 전일대비 0.15% 상승한 3만2450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 15.7%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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기업개요	민간 1위 발전소 유지보수 기업
사업환경	▷ 에너지 수요 증가에 따라 발전소 건설 및 정비 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 경상정비사업 공기업의 민영화, 발전정비부문 경쟁체제 도입 ▷ 정비업체간 경쟁심화로 우수한 기술력과 고품질 서비스 요구 산업으로 변화될 것으로 예상
경기변동	▷ 플랜트 사업 부문은 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등의 경기변동 영향과 정부 정책에 따라 영향을 받음 ▷ 경상정비 사업 부문은 경기변동 및 계절적 상황에 따라 일시적인 수요증감은 있지만 수요가 급변하는 위험성은 크지 않음
주요제품	▷ 플랜트 및 기타공사 (57.9%) ▷ 해외도급공사 (10.9%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ AVR 원재료 ▷ 자동차S/W 부품 및 원재료 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 발전소 신규 건설 및 노후화로 경상정비 수요 증가시 수혜 ▷ 민간 비중 확대시 수혜 ▷ 플랜트 등 해외건설 호황시 수혜
리스크	▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별) - 부채비율 25%, 유동비율 321%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

금화피에스시의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

(단위: 억원)
손익계산서	2018.6	2017.12	2016.12
매출액	1,140	1,750	2,015
영업이익	219	331	282
영업이익률(%)	19.2%	18.9%	14%
순이익(연결지배)	241	202	239
순이익률(%)	21.1%	11.5%	11.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)