[퀵리포트] 대한해운, "매수" 유지..목표가 20%↓ 3만5000원-케이프證

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케이프투자증권은 28일 대한해운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만4000원 대비 20% 하향했다.

케이프투자증권 신민석 연구원이 작성한 대한해운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 35,000원 하향, 투자의견 BUY를 유지
▶ 2018년 3분기 영업이익 372억원(YoY 15.3%) 전망
▶ 자회사 대한상선 전용선 상반기까지 4척 종료, 한전 자회사 3척 수주

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지난 27일 주가는 전일대비 0.84% 상승한 2만3950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 17.1%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[대한해운] 최근 종목 뉴스

[대한해운] 투자 체크 포인트

기업개요	벌크선 화물 운송을 주력으로 하는 해운사
사업환경	▷ 해운업은 국가 간 장벽에 구애받지 않는 완전경쟁시장 ▷ 글로벌 금융위기 전 무리한 발주로 인한 선박공급 과잉 ▷ 물동량 감소에 따른 운임 하락으로 해운업계는 구조조정 진행 중
경기변동	▷ 경기에 따른 실적 영향을 받는 대표적인 산업으로 선진국 소비에 직접적인 영향을 받음
주요제품	해운업 80.11% 기타 10.31% 무역업 9.58% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 연료유(F/O, D/O) : 현대오일뱅크, S-Oil에서 매입
실적변수	▷ 선진국 소비 회복으로 해상물동량 증가시 수혜 ▷ 유가 하락시 매출원가 개선
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 147.21% - 유동비율 131.13% - 당좌비율 84.17% - 이자보상배율 5.31% - 금융비용부담률 3.96% - 자본유보율 565.62%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

대한해운의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대한해운] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	13,974	16,120	11,538
영업이익	2,500	2,677	2,039
영업이익률(%)	17.9%	16.6%	17.7%
순이익(연결지배)	683	1,576	2,462
순이익률(%)	4.9%	9.8%	21.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)