[즉시분석] 현대그린푸드, 기관 연일 매수..3Q 전망은?

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기관 투자자가 8일(이하 거래일 기준) 연속으로 매수하는 현대그린푸드가 눈길을 끈다. 10일 오후 12시 10분 현재 전일 대비 0.3% 오른 1만3550원에 거래되고 있다.

증권업계에 따르면 최근 기관 투자자는 8일 연속으로 현대그린푸드 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 현대그린푸드 주식은 총 36만4879주로 발행주식수의 0.37% 규모다. 같은 기간 현대그린푸드 주가는 1만3600원에서 1만3500원으로 0.7% 하락했다.



기관 투자자가 연일 매수 중인 가운데, 2분기 매출과 이익은 모두 성장했다. 올해 2분기 연결 기준 매출액은 7910억원으로 전년 동기 대비 28%(1735억원) 증가했다. 영업이익은 20%(71억원) 늘어난 428억원, 지배지분 순이익은 18%(51억원) 증가한 337억원을 기록했다.
3분기도 성장이 전망됐다. 10일 금융정보 제공업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 예상한 현대그린푸드의 올해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 37% 늘어난 8303억원이다. 영업이익은 47% 증가한 395억원, 순이익은 32% 늘어난 351억원으로 각각 예상했다(이하 연결기준). 이는 최근 3개월 간 현대그린푸드의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다.

KB증권 박애란 연구원은 지난 12월 편입된 현대리바트를 제외한 영업이익은 전년과 유사한 268억원(-0.4%, 전년 동기 대비)으로 추정하며, 이는 추석 시점에 따른 단체급식 영업일수 감소를 감안하면 양호한 수준이라 언급했다. 3분기 실적에는 단체급식 단가 인상 효과 확대, 백화점 내 외식부문 고성장, 추석 선물세트 판매 호조 등이 반영될 거라 전망했다.



재무상태는 양호하다. 올해 2분기 연결 기준 부채비율은 44%로 낮고 유동비율은 248%로 높다. 일반적으로 부채비율 100% 미만, 유동비율 100% 이상이면 안전하다고 판단한다. 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 63배다. 일반적으로 안전한 기업은 이자보상배율이 5배를 초과한다.

2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 11.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.76배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.

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[현대지에프홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 단체급식 및 식자재 유통을 전문으로 하는 현대백화점그룹 사업지주사
사업환경 ▷ 공장 및 병원, 기업체 등 지속적인 영업확대 & 소득증대, 생활수준향상, 여성 사회참여 증가 등으로 국내 단체급식시장 양호한 시장성장세 지속할 것으로 전망
▷ 진입장벽이 낮으나 대기업을 중심으로 시장이 안정화돼 상위 3개 업체가 큰 비중을 차지
▷ 식자재 유통 산업은 먹기리에 대한 안전성 부각과 비용 효율화 등의 이유로 대기업 위주로 고성장 중
경기변동 ▷ 주력사업인 단체급식 및 식재유통업은 내수위주 사업으로 경기 변동에 둔감한 편
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ FS사업부문 : 서산미, 오징어채, 돈육, 포기김치 등
▷ 법인사업부문 : 면 JEAN(TDS)
▷ 중장비제조부문 : 현대 19톤 엑시언트, 대우 18ton 프리마 등
▷ 가구제조부문 : PB(18T*4*8), MDF(18T*4*8) 등
▷ 기타사업부문 : 돈육후지, 핫도그파우더, 양파 등
실적변수 ▷ 현대차, 현대중공업 등 그룹사 가동률 상승시 현대그린푸드 급식장 수혜
▷ 식자재 유통 시장 확대 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 39.32%
- 유동비율 178.98%
- 당좌비율 101.99%
- 이자보상배율 41.01%
- 금융비용부담률 0.06%
- 자본유보율 3,448.96%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대지에프홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대지에프홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 26,295 19,570 34,861
영업이익 -110 -308 586
영업이익률(%) -0.4% -1.6% 1.7%
순이익(연결지배) 11,273 588 435
순이익률(%) 42.9% 3.0% 1.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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