[퀵리포트] 아이센스, "매수" 유지..목표가 3%↓ 2만9000원-미래에셋대우

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미래에셋대우는 11일 아이센스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만원 대비 3% 하향했다.

미래에셋대우 김충현 연구원이 작성한 아이센스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 Preview: 매출액 기준 당사 기대치 부합
▶ 2018년은 포트폴리오 확대를 위한 체질 개선의 해
▶ 투자의견 매수 유지하며 목표주가 29,000원으로 하향




이날 오전 9시 47분 현재 아이센스 주가는 전일대비 1.27% 하락한 1만9450원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 17.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.58배, 자기자본이익률(ROE)은 9.3%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[아이센스] 투자 체크 포인트

기업개요 자가혈당 측정기 제조사
사업환경 ▷ 당뇨병 환자 수 증가로 자가혈당측정기 시장규모도 지속적으로 성장
▷ 장기간 사용 가능한 혈당측정기기와 1회용 소모품인 혈당측정센서로 구성돼 센서 시장 빠르게 증가
▷ 로슈, 존슨앤존슨, 바이엘, 애보트의 세계 4대 업체가 시장을 지배하고 있음
경기변동 ▷ 의료기기는 경기변동에 상대적으로 둔감한 편임
주요제품 혈당측정기 79.71%
상품 7.93%
혈액응고측정기 6.56%
전해질분석기 4.27%
기타매출 1.53%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Flip-top vial (1.7%)
▷ Carbon Paste (BQ922) (4.5%)
▷ 양면 TAPE (3.8%)
▷ MCU (2.9%)
▷ PET 하판 (1%)
▷ PSA (2.1%)
▷ 외주가공비 (23%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 인구 고령화에 따른 당뇨병 환자 증가에 따른 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 50.85%
- 유동비율 511.21%
- 당좌비율 388.44%
- 이자보상배율 15.41%
- 금융비용부담률 0.93%
- 자본유보율 3,699.11%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

아이센스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아이센스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 2,651 2,648 2,329
영업이익 109 198 348
영업이익률(%) 4.1% 7.5% 15.0%
순이익(연결지배) 37 161 255
순이익률(%) 1.4% 6.1% 10.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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