[퀵리포트] 한국토지신탁, "매수" 유지..목표가 4000원 유지-대신證

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대신증권은 12일 한국토지신탁에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4000원이다.

대신증권 최정욱 연구원이 작성한 한국토지신탁 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수, 목표주가 4,000원 유지
▶ 3분기 추정 순익 380억원, 신규 수주도 550억원 예상되어 수주와 실적 매우 양호할 듯
▶ 신탁계정대 관련 규제 도입 예상. 신규 진입자 등장에 따른 경쟁 격화 우려 상쇄될 전망
지난 11일 주가는 전일대비 4.60% 하락한 2490원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.84배, 자기자본이익률(ROE)은 20.8%다. 12일 오전 9시 30분 현재 주가는 전일과 같은 2490원이다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[한국토지신탁] 투자 체크 포인트

기업개요 1996년 설립된 부동산신탁사로서 현존하는 14개 신탁사 중 최대 규모의 자본을 갖춘 신탁사
사업환경
경기변동
주요제품 기타영업수익 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 77.81%
- 유동비율 457.60%
- 이자보상배율 75.09%
- 금융비용부담률 0.41%
- 자본유보율 322.95%
신규사업

한국토지신탁의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국토지신탁] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 1,364 2,129 2,255
영업이익 149 533 895
영업이익률(%) 10.9% 25.1% 39.7%
순이익(연결지배) -180 241 1,393
순이익률(%) -13.2% 11.3% 61.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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