[퀵리포트] 덕산네오룩스, "매수" 유지..목표가 2만원 유지-한투證

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편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 한정석 기자]한국투자증권은 12일 덕산네오룩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만원이다.

한국투자증권 김정환 연구원이 작성한 덕산네오룩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2019년부터 고객사와 어플리케이션 확대
▶ 다양해지는 제품과 면적효과
▶ 프리미엄 패널의 기준, OLED





지난 11일 주가는 전일대비 7.75% 하락한 1만3100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.42배, 자기자본이익률(ROE)은 12.5%다. 12일 오전 9시 29분 현재 주가는 전일 대비 0.7% 오른 1만3200원이다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[덕산네오룩스] 투자 체크 포인트

기업개요 덕산하이메탈에서 분할된 OLED 디스플레이 재료 전문 기업
사업환경 ▷ OLED 디스플레이 중심 산업은 재료/소재 기반 산업의 성격을 가짐
▷ OELD 소재 시장은 '13년 4.5억달러에서 '17년 20억달러에 달해 연평균 46% 성장할 것으로 예상
경기변동 ▷ 디스플레이 산업 경기에 영향을 받는데, 이는 경기변동에 민감하게 반응함
▷ 상반기는 비수기, 하반기에는 수요, 생산이 늘어나는 것이 일반적임
주요제품 ▷ AMOLED (100%) : OLED 유기재료
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 국내 및 해외에서 구매.
실적변수 ▷ 전방산업인 OLED 디스플레이 산업의 실적 및 투자 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 11%, 유동비율 669%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 1063배
신규사업 ▷ QLED용 정공수송층 소재 개발

덕산네오룩스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[덕산네오룩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 700 1,004 423
영업이익 154 184 39
영업이익률(%) 22% 18.3% 9.2%
순이익(연결지배) 156 168 47
순이익률(%) 22.3% 16.7% 11.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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