[퀵리포트] AP시스템, "중립"으로 유지..목표가 미제시-한투證

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[아이투자 한정석 기자]한국투자증권은 12일 AP시스템에 대한 투자의견을 중립으로 유지했다. 이번 보고서에 목표가는 제시하지 않았다.

한국투자증권 김정환 연구원이 작성한 AP시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 중소형 OLED 모듈장비, 성공 가능성 높지 않아
▶ QD-OLED 투자에서 새로운 장비 찾기
▶ 올해 내로는 주가가 움직이기 어렵다





지난 11일 주가는 전일대비 8.59% 하락한 2만750원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 3.07배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[AP시스템] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 및 FPD장비, 레이저 장비 전문업체
사업환경 ▷ OLED장비
- Flexible OLED 패널생산장비 개발에 관심이 집중됨
- Flexible 디스플레이 채택율이 높아진다면 관련 장비 수요도 증가할 것으로 전망
▷ 반도체 장비: 반도체 시장은 고밀도 집적회로 분야로의 장비 적용 확장 추진 중
경기변동 ▷ 반도체와 디스플레이 산업 경기에 영향을 크게 받음
주요제품 ▷ AMOLED 제조장비(91.1%)
▷ 반도체 제조장비(8.3%)
*괄호 안은 2018년 1분기 기준 매출 비중
원재료 ▷ LASER : AMOLED 장비용
- 국내(10.7%)
- 수입(18.5%)
▷ 기타
- 국내(8.2%)
- 수입(21.6%)
* 괄호 안은 2018년 1분기 기준 매입 비중
실적변수 ▷ Flexible OLED 도입 성공시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 378%, 유동비율 93%
- 자산 대비 차입금 비중 39%
- 이자보상배율 2배
신규사업 진행 중인 신규사업 없음

AP시스템의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[AP시스템] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12
매출액 3,325 9,624 0
영업이익 198 262 0
영업이익률(%) 6% 2.7% 0%
순이익(연결지배) 122 191 0
순이익률(%) 3.7% 2% 0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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