[퀵리포트] 원익테라세미콘, "중립"으로 유지..목표가 미제시-한투證

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[아이투자 현명한 기자]한국투자증권은 12일 원익테라세미콘에 대한 투자의견을 중립으로 유지했다. 이번 보고서에 목표가는 제시하지 않았다.

한국투자증권 김정환 연구원이 작성한 원익테라세미콘 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 수주 확대에 한계
▶ 잉크젯 프린팅 공정에 열처리장비 수요 발생할 전망
▶ 업황 개선과 고객사의 투자 증가가 선결과제





지난 11일 주가는 전일대비 8.66% 하락한 1만2650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.85배, 자기자본이익률(ROE)은 18.8%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[원익테라세미콘] 투자 체크 포인트

기업개요 아몰레드, 반도체 열처리 장비 생산업체
사업환경 ▷ 국내 기업이 선진입한 OLED 시장의 높은 성장으로 장비 수요도 늘어날 전망
▷ OLED 대면적화 및 플렉시블 디스플레이의 등장이 OLED 시장을 크게 성장시킬 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기 영향을 크게 받는 산업으로 반도체, 디스플레이 설비투자에 영향을 받음
▷ 반도체와 디스플레이 산업의 시장 주기는 약 3~4년
주요제품 ▷ 제품 (95.3%) : 반도체, 디스플레이 장비
▷ 기타매출 (4.7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ ROBOT (10.2%) : Glass 또는 Wafer 이송장치
▷ IGS (2.4%) : GAS 주입 장치
▷ CHAMBER (2%) : 공정진행을 위한 구성 BODY
▷ FRAME (2.3%) : Chamber 및 주요구성물안착용 구조물
▷ 외주가공비 (26.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성디스플레이 설비투자 증가시 수혜
▷ 아몰레드 관련 설비투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 27%, 유동비율 302%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

원익테라세미콘의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[원익테라세미콘] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 1,007 3,611 1,724
영업이익 180 628 257
영업이익률(%) 17.9% 17.4% 14.9%
순이익(연결지배) 173 432 195
순이익률(%) 17.2% 12% 11.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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