[이시각 업종별 저PER] 계룡건설 2.6배, 코스피 1위

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[아이투자 하지민 연구원]12일 오후 1시 40분 현재 계룡건설의 주가수익배수(PER)가 2.6배로 코스피 중 가장 낮다. 그 다음은 대한유화, 대신증권, 화성산업, LS 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

PER은 이 시각 시가총액을 2018년 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 계산했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다.




아이투자는 주요 업종별 저PER 기업들을 매주 요일별로 점검해 표로 제공한다. 1주일에 한번씩 업데이트된 정보를 확인할 수 있다.

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[계룡건설] 투자 체크 포인트

기업개요 도로건설, 아파트건설을 주요 사업으로 하는 종합 건설업체
사업환경 ▷ 지속적인 부동산 경기 침체와 금융여건 회복의 지연으로 민간건설사업 크게 위축
▷ 국내 공사만을 하고 있으며, 관급공사 위주로 수행 (시공능력평가 17위, 2016)
▷ 종속회사 케이알산업(지분 72%)이 운영중인 고속도로 휴게소 8개소 등 총 11개소 운영중
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설경기, 정부투자에 영향을 받음
주요제품 ▷ 건축공사 : 공공건축물 및 민간상업용건물, 아파트 외
▷ 토목공사 : 도로,교량,터널,지하철,상하수도,택지 및 농지조성
▷ 분양 : 분양 아파트, 산업단지 조성 및 분양
▷ 유통 : 고속도로 휴게소 운영, 종합쇼핑몰 운영 등
▷ 해외
원재료 ▷ 철근 (35.4%, 14년 71만3112원 → 15년 59만4805원 → 16년 55만6700원 → 17년 64만3601원 → 18년1Q 68만1088원 → 18년2Q 69만2496원 → 18년3Q 68만5315원)
▷ 레미콘 (32.5%, 14년 6만1338원 → 15년 6만3061원 → 16년 6만4201원 → 17년 6만1190원 → 18년2Q 6만3695원 → 18년3Q 6만4848원/㎥)
▷ 위생도기류 (6.1%)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 건설경기 상승시 수혜
▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 266%, 유동비율 103%
- 자산 대비 차입금 비중 32%
- 이자보상배율 6배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

계룡건설의 정보는 2018년 12월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[계룡건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 10,883 14,815 14,183
영업이익 684 787 610
영업이익률(%) 6.3% 5.3% 4.3%
순이익(연결지배) 605 523 166
순이익률(%) 5.6% 3.5% 1.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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