[퀵리포트] 한미약품, "매수" 유지..목표가 68만원 유지-미래에셋대우

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미래에셋대우는 15일 한미약품에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 68만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 68만원이다.

미래에셋대우 김태희 연구원이 작성한 한미약품 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 포지오티닙에 대한 기대감 유효: ORR 43%도 우수한 수준
▶ 3Q18 Preview: 매출액은 기대에 부합, 영업이익은 다소 하회할 전망
▶ 투자의견 매수와 제약업종 Top pick 의견 유지



지난 12일 주가는 전일과 동일한 43만3500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 98.5배, 주가순자산배수(PBR)는 6.94배, 자기자본이익률(ROE)은 7.0%다. 15일 오전 9시 15분 현재는 전일 대비 0.4% 내린 43만1500원을 기록 중이다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[한미약품] 투자 체크 포인트

기업개요 다양한 제네릭 의약품을 보유한 국내 2위 제약사
사업환경 ▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장. 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임
▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음
▷ 국내 의약품 시장은 고령화, 삶의 질 향상에 대한 관심 증가로 인해 시장이 확대되는 추세
경기변동 ▷ 제약업 특성상 경기의 영향이 적음. 노령화와 소득 증대로 시장은 확대될 것으로 예상
주요제품 의약품 96.79%
수출 10.17%
기타 0.44%
연결조정 -7.40%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Streptokinase & Streptodornase(BU)
▷ AVNA
▷ Amlodipine Camsylate(kg)
▷ Fermalac(kg)
실적변수 ▷ 신약 개발 성공 여부
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 108.73%
- 유동비율 106.95%
- 당좌비율 70.06%
- 이자보상배율 7.99%
- 금융비용부담률 1.59%
- 자본유보율 2,595.63%
신규사업 ▷ 다수의 바이오신약, 합성신약, 개량·복합신약 개발 중

한미약품의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한미약품] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 14,909 13,315 12,032
영업이익 2,207 1,581 1,254
영업이익률(%) 14.8% 11.9% 10.4%
순이익(연결지배) 1,462 828 670
순이익률(%) 9.8% 6.2% 5.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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