[퀵리포트] 키움증권, "매수" 유지..목표가 8%↓ 11만원-삼성證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

삼성증권은 19일 키움증권에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 11만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 12만원 대비 8% 하향했다.

삼성증권 장효선 연구원이 작성한 키움증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ PI 관련 변동성 확대는 리스크 요인
▶ 자회사 이익 기여도 꾸준히 증가 중
▶ 아직 이익기여도는 미미하지만 인베스트먼트, PEF 등의 자회사를 통해 신성장동력을 발굴하고, 10월중 캐피탈사의 설립을 통해 부동산금융 익스포져 역시 확대할 전망

이날 오전 10시 현재 키움증권 주가는 전일대비 1.96% 하락한 7만5100원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.83배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[키움증권] 최근 종목 뉴스

[키움증권] 투자 체크 포인트

기업개요	업계 최저수준의 수수료율을 앞세운 온라인 전문 증권사
사업환경	▷ 낮은 진입장벽, 수수료 인하 경쟁으로 증권업 경쟁 심화되고 있음
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 종합주가지수, 금리 등에 영향을 받음
주요제품	기타영업수익 45.34% 유가증권평가및처분이익 18.21% 수수료수익 11.90% 외환거래이익 11.60% 이자수익 11.19% * 수치는 매출 비중
원재료	[자금조달 내역] ▷ 투자자예수금 (39%) ▷ 자기자본 (14%) ▷ 환매조건부채권매도 (13%) *괄호 안은 자금조달 비중
실적변수	▷ 종합주가지수 상승시 수혜 ▷ 거래대금 증가시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 959.59% - 자본유보율 2,944.70%
신규사업	▷ 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인받고 영업 개시

키움증권의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[키움증권] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	95,448	89,424	58,662
영업이익	5,647	6,564	12,089
영업이익률(%)	5.9%	7.3%	20.6%
순이익(연결지배)	4,363	5,073	9,037
순이익률(%)	4.6%	5.7%	15.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)