[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 16%↓ 25만원-KB證

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KB증권은 24일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 25만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 30만원 대비 16% 하향했다.

KB증권 강성진 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 250,000원으로 16.7% 하향
▶ 영업이익 5,206억원 (-4.4% YoY) 예상. 시장 컨센서스 2.2% 하회할 전망
▶ 완성차 업체들의 재고 축소 노력으로 공장 출하 감소
▶ 당분간 낮은 수준의 수익성 예상되나, 2019년 이후 개선 기대




지난 23일 주가는 전일대비 4.09% 하락한 18만7500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.61배, 자기자본이익률(ROE)은 4.5%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[현대모비스] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차 모듈 및 부품제조사업과 AS용 부품 사업하는 현대차그룹주
사업환경
경기변동
주요제품 모듈 및 부품제조 사업 79.72%
A/S용 부품 사업 20.28%
* 수치는 매출 비중
원재료 철판/비철금속
- 열연철판
- 알루미늄
- 구리
- 니켈
- 아연

석유화학제품
- 원유
- 나프타
- PP
- 카프로락탐
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 47.37%
- 유동비율 228.69%
- 당좌비율 123.56%
- 이자보상배율 33.00%
- 금융비용부담률 0.10%
- 자본유보율 7,397.14%
신규사업

현대모비스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대모비스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 592,544 519,063 417,022
영업이익 22,953 20,265 20,401
영업이익률(%) 3.9% 3.9% 4.9%
순이익(연결지배) 34,226 24,853 23,523
순이익률(%) 5.8% 4.8% 5.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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