[리스트] 마법공식에 따른 고ROE·저PER 30선 - 11월 2주

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편집자주아래 내용은 11월 9일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
[아이투자 하지민 연구원]9일 스노우볼레터는 고ROE-저PER 30선을 소개했다.

아이투자는 정기적으로 고ROE-저PER 리스트를 제공한다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해서 스노우볼레터를 통해 리스트를 받을 수 있다.


SK하이닉스, 한국자산신탁, CJ제일제당 등이 이름을 올렸다. 2018년 2분기 연환산(직전 4개 분기 합산) 실적과 11월 8일 종가를 투자지표에 반영했다.



실적 시즌인 만큼, 3분기 실적을 반영한 고ROE-저PER 기업을 추가로 정리했다. ROE가 두 자리수 이상인 기업 즉, 10%를 넘긴 기업만 선별했다. 유티아이, 서플러스글로벌, 선익시스템 등이 상위에 올랐다.



PER이 과도하게 낮거나 ROE가 일시적으로 높아진 경우, 기업의 펀더멘털과 관계 없는 일회성 이익이 발생했을 가능성도 있다. 투자에 앞서 꼼꼼히 살펴보면 좋겠다.

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[SK하이닉스] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위 메모리 반도체 생산 기업, 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 등과 같은 메모리 반도체 제품
사업환경 ▷ D램 수요는 PC에서 모바일로, 낸드 플래시 수요는 모바일에서 PC영역으로 확대
▷ 반도체 업황의 바로미터인 D램 가격은 연초 대비 80% 상승
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼
주요제품 ▷ 반도체 (100%) : DRAM, NAND Flash, MCP 등 산업용 전자기기
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ S/P, 부재료(43%)
▷ Wafer (14%)
▷ Lead Frame & Substrate (3%)
▷ PCB (3%)
▷ 기타 (38%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 외환관련이익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 31%, 유동비율 146%
- 자산 대비 차입금 비중 10%
- 이자보상배율 179배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SK하이닉스의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK하이닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 190,001 297,189 167,331
영업이익 98,441 133,408 30,124
영업이익률(%) 51.8% 44.9% 18%
순이익(연결지배) 74,502 106,415 29,538
순이익률(%) 39.2% 35.8% 17.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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