[퀵리포트] BGF리테일, "Trading Buy" 유지..목표가 13%↓ 20만4000원-미래에셋대우

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엑셀3기
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[아이투자 김주식 기자]미래에셋대우는 9일 BGF리테일에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 20만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 23만5000원 대비 13% 하향했다.

미래에셋대우 김명주 연구원이 작성한 BGF리테일 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 3Q Review: 일회성 제외 시 양호한 실적
▶ 관건은 트래픽 회복
▶ 목표주가 하향, 투자의견 Trading buy 유지





지난 8일 주가는 전일대비 2.69% 상승한 17만1500원으로 마감했다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[BGF리테일] 투자 체크 포인트

기업개요 편의점 CU를 운영하는 프랜차이즈 유통업체
사업환경 ▷ 1인 가구의 증가와, 근거리 소량구매 패턴의 확산으로 편의점의 성장세 지속될 것으로 전망
▷ 국내 편의점 시장은 상위 5개사가 주도
▷ 자체상품(PB상품) 개발 등이 차별화 전략
경기변동 ▷ 경기변동 및 소비심리의 변화에 덜 민감한 업태의 특징
주요제품 ▷ 편의점 상품매출
▷ 편의점 용역비
원재료
실적변수 ▷ CD-VAN사업, 현금영수증 사업은 민간 소비 및 경기활성화 여부에 따라 영향 받음
리스크 - 부채비율 216%, 유동비율 81%
- 자산 대비 차입금 비중 25%
신규사업 ▷ (주)비지에프리테일
- 2018년 4월 몽골 센트럴이스프레스사와 마스터프랜차이즈 계약 체결
- 센트럴익스프레스사에 투자와 운영을 담당하는 형태로 편의점 출점할 계획

BGF리테일의 정보는 2018년 10월 19일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[BGF리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12
매출액 27,942 9,387 0
영업이익 832 267 0
영업이익률(%) 3% 2.8% 0%
순이익(연결지배) 674 280 0
순이익률(%) 2.4% 3% 0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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