[퀵리포트] BGF리테일, "매수" 유지..목표가 23만원 유지-IBK證

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엑셀3기
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 이명석 기자]IBK투자증권은 9일 BGF리테일에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 23만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 23만원이다.

IBK투자증권 안지영 연구원이 작성한 BGF리테일 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ Review: 18.3Q 연결(yoy) 매출액 -1%, 영업이익 -20% 컨센서스 하회
▶ 2018년 이슈 반영의 정점을 지나 2019년 체질개선 전망





지난 8일 주가는 전일대비 2.69% 상승한 17만1500원으로 마감했다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[BGF리테일] 투자 체크 포인트

기업개요 편의점 CU를 운영하는 프랜차이즈 유통업체
사업환경 ▷ 1인 가구의 증가와, 근거리 소량구매 패턴의 확산으로 편의점의 성장세 지속될 것으로 전망
▷ 국내 편의점 시장은 상위 5개사가 주도
▷ 자체상품(PB상품) 개발 등이 차별화 전략
경기변동 ▷ 경기변동 및 소비심리의 변화에 덜 민감한 업태의 특징
주요제품 ▷ 편의점 상품매출
▷ 편의점 용역비
원재료
실적변수 ▷ CD-VAN사업, 현금영수증 사업은 민간 소비 및 경기활성화 여부에 따라 영향 받음
리스크 - 부채비율 216%, 유동비율 81%
- 자산 대비 차입금 비중 25%
신규사업 ▷ (주)비지에프리테일
- 2018년 4월 몽골 센트럴이스프레스사와 마스터프랜차이즈 계약 체결
- 센트럴익스프레스사에 투자와 운영을 담당하는 형태로 편의점 출점할 계획

BGF리테일의 정보는 2018년 10월 19일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[BGF리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12
매출액 27,942 9,387 0
영업이익 832 267 0
영업이익률(%) 3% 2.8% 0%
순이익(연결지배) 674 280 0
순이익률(%) 2.4% 3% 0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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