[퀵리포트] 롯데하이마트, "매수" 유지..목표가 12%↓ 8만3000원-DB금투

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DB금융투자는 9일 롯데하이마트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만5000원 대비 12% 하향했다.

DB금융투자 차재헌 연구원이 작성한 롯데하이마트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 매출 -5.7%, 영업이익 20%YoY감소하며 당사 추정치 16.1%하회함
▶ PC/휴대폰 판매 부진, TV역신장, 에어컨 기고. 건조기 등 성장폭 둔화로 매출 부진했고 인건비 예상보다 40억이상 증가하며 실적 부진
▶ 9월 추석에 따른 부진은 10월 만회될 전망이지만 기존점 성장율 전망치 하향으로 실적 추정치 하향
▶ 실적 추정치 하향 등 반영하여 목표주가 83,000원으로 하향(Tarrget P/E 12배). 낙폭 과대로 투자의견은 BUY유지함




지난 8일 주가는 전일대비 5.55% 상승한 5만7100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.65배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[롯데하이마트] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 최대 가전제품 전문 판매업체
사업환경 ▷ 전국 440여개 매장을 통해 가전제품 판매, 가전제품 소매 시장점유율 49%
▷ 전문 유통업의 특성상 규모의 경제 실현이 중요
▷ 2012년 11 롯데그룹 편입
경기변동 ▷ 전자제품은 일반적으로 국민소득/소비지출 등 소비 경기에 매우 민감
주요제품 전자제품 판매 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 연말·연초 실적 증가. 봄·가을 결혼시즌, 이사철이 성수기
▷ 부동산 경기 활성화시 소비심리 개선, 이사수요 증가로 수혜
▷ 가전제품 교체 주기 단축 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 68.86%
- 유동비율 110.58%
- 당좌비율 18.62%
- 이자보상배율 -1.94%
- 금융비용부담률 0.50%
- 자본유보율 1,437.84%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

롯데하이마트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[롯데하이마트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 26,101 33,368 38,697
영업이익 82 -520 1,068
영업이익률(%) 0.3% -1.6% 2.8%
순이익(연결지배) -354 -5,279 -575
순이익률(%) -1.4% -15.8% -1.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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