[퀵리포트] 롯데하이마트, "매수" 유지..목표가 17%↓ 7만원-NH證

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[아이투자 박식한 기자]NH투자증권은 9일 롯데하이마트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8만5000원 대비 17% 하향했다.

NH투자증권 이지영 연구원이 작성한 롯데하이마트 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 기대치를 크게 하회하는 부진한 실적
▶ 만만치 않은 영업환경





지난 8일 주가는 전일대비 5.55% 상승한 5만7100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.65배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[롯데하이마트] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 최대 가전제품 전문 판매업체
사업환경 ▷ 전국 440여개 매장을 통해 가전제품 판매, 가전제품 소매 시장점유율 49%
▷ 전문 유통업의 특성상 규모의 경제 실현이 중요
▷ 2012년 11 롯데그룹 편입
경기변동 ▷ 전자제품은 일반적으로 국민소득/소비지출 등 소비 경기에 매우 민감
주요제품 ▷ 가전제품 소매업 (100%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 연말·연초 실적 증가. 봄·가을 결혼시즌, 이사철이 성수기
▷ 부동산 경기 활성화시 소비심리 개선, 이사수요 증가로 수혜
▷ 가전제품 교체 주기 단축 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 53%, 유동비율 126%
- 자산 대비 차입금 비중 20%
- 이자보상배율 13배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

롯데하이마트의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[롯데하이마트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 31,524 40,993 39,394
영업이익 1,730 2,075 1,745
영업이익률(%) 5.5% 5.1% 4.4%
순이익(연결지배) N/A 1,484 1,214
순이익률(%) N/A 3.6% 3.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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