[종목족보] 빼빼로데이, 주식도 닮음꼴 있다?

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엑셀3기
[아이투자 서민희 데이터 기자]오는 11월 11일은 가까운 사람에게 사랑과 감사의 마음을 전하는 빼빼로 데이다. 아이투자(www.itooza.com)는 빼빼로 데이를 맞이해 숫자 '11'을 키워드로 투자해볼 만한 종목을 살펴봤다.

첫 번째 조건은 상장기간이다. 상장 후 11년 이상인 기업을 대상으로 했다. 주식시장에서 어느 정도 기간을 보낸 기업들이다. 두 번째 조건은 우량주를 고를 수 있는 지표다. 5년 평균 투자지표를 기준으로 ROE가 11% 내외(10%~12%)인 종목을 선정했다.


ROE(자기자본이익률)는 기업의 이익 창출 능력 지표로 당기순이익을 자본총계로 나눠 구한다. 투입한 자기자본이 얼만큼의 이익을 냈는지를 나타낸다. ROE가 높다는 것은 주주들의 돈(=자본)을 불리는 속도가 빠르다고 해석할 수 있다.

일시적인 이익의 영향을 피하고 중장기 데이터를 기준으로 하기 위해 최근 분기 기준이 아닌 5년 평균 투자지표를 활용했다.

마지막으로 올해 1~2분기 연속으로 매출과 영업이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 기업으로 한정했다. 단 3분기 잠정실적을 발표했거나, 3분기 컨센서스가 있다면 3분기 매출과 영업이익도 전년 동기 증가한 기업을 대상으로 했다.

5년 ROE가 높은 순으로 정렬해 11선을 선정한 결과 세보엠이씨, 한미반도체, 코엔텍, 한국전자금융, 대원제약 등이 목록에 올랐다.

세보엠이씨는 ROE가 11.96%로 가장 높아 1위에 이름을 올렸다. 최근 실적 기준 ROE는 19.9%로 20%에 달한다. PER(주가수익배수)이 3배로 가장 낮기도 하다. 일반적으로 PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다. 다우데이타가 6.2배, 보령제약이 7.3배로 뒤를 이었다.



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[세보엠이씨] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 설비공사 시공능력 1위 클린룸 및 배관설비 전문업체
사업환경 ▷ 세계 경기 침체로 기업들의 설비투자는 감소할 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 IT, 건설 부문 설비투자에 영향을 받음
▷ 정부 SOC예산 감축 예정
주요제품 ▷ 국내 도급 공사 : 설비 (90%), 플랜트 (6.5%)
▷ 해외 도급 공사 : 설비 (0.8%), 플랜트 (1.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ GI 코일 (14년 988원 → 15년 854원 → 16년 833원 → 17년 904원 → 18년1Q 918원 → 18년2Q 919원/kg) )
▷ SUS (14년 3069 → 15년 2781원 → 16년 2717원 → 17년 2755원 → 18년1Q 2821원 → 18년2Q
2823원/kg)
▷ 갈바륨 (14년 1115원 → 15년 1160원 → 16년 1175원 → 17년 1179원 → 18년1Q 1178원 → 18년2Q 1177원/kg)
* 괄호 안은 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 반도체, LCD 설비 투자 확대 시 수혜
▷ 정부 SOC 투자 확대 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 62%, 유동비율 198%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 167배
▷ 최근 2년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 신제품 불소수지코팅덕트(PSP 덕트) 기술 도입 및 인증으로 사업영역 확대

세보엠이씨의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[세보엠이씨] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 2,818 5,903 3,591
영업이익 200 292 193
영업이익률(%) 7.1% 4.9% 5.4%
순이익(연결지배) 179 236 142
순이익률(%) 6.4% 4% 4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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