[퀵리포트] 셀트리온헬스, "보유" 유지..목표가 4%↓ 8만1000원-KB證

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[아이투자 박식한 기자]KB증권은 9일 셀트리온헬스케어에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 8만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8만5000원 대비 4% 하향했다.

KB증권 이태영 연구원이 작성한 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2018년은 급격한 성장 이후 예상대비 부진한 실적으로 잠시 쉬어가는 한 해
▶ 2019년 두 번째 도약 기대





이날 셀트리온헬스케어 주가는 전일대비 5.37% 하락한 6만7000원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 61.5배, 주가순자산배수(PBR)는 5.26배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[셀트리온헬스케어] 투자 체크 포인트

기업개요 셀트리온의 바이오 의약품 독점판권 보유사
사업환경 ▷세계 바이오의약품 시장규모는 2016년 약 2208억달러에서 연평균 9.8% 성장해 2026년에 약 5627억원에 이를 전망
▷만성질환의 유병률 증가 및 고령화 인구 증가로 바이오의약품의 견고한 수요 유지
경기변동 ▷경기변동에 둔감한 편
▷바이오의약품 시장은 꾸준한 성장추세에 있음
주요제품 ▷램시마
▷트룩시마
▷허쥬마 등
원재료 ▷셀트리온으로부터 원료의약품/완제의약품의 형태로 매입
▷원료의약품은 셀트리온/외주가공업체를 통해 가공후 공급받는 구조
실적변수 ▷ 블록버스터급 바이오의약품 개발시 수혜
▷ 트룩시마 FDA(미국 식품의약품국) 허가신청 성공시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 51%, 유동비율 304%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 14배
신규사업 ▷현재 셀트리온과 공동개발 중인 바이오시밀러(5개), 바이오베터(2개), 바이오신약(4개)의 파이프라인을 보유 중

셀트리온헬스케어의 정보는 2018년 11월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[셀트리온헬스케어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 4,106 9,232 7,335
영업이익 267 1,349 1,619
영업이익률(%) 6.5% 14.6% 22.1%
순이익(연결지배) 715 1,574 1,229
순이익률(%) 17.4% 17% 16.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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