한섬은 지난 9일 장 마감 후 3분기 잠정 실적을 발표했다(이하 연결 재무제표 기준). 그에 따르면 매출액은 2828억원을 기록해 전년 동기 2824억원 수준에 그쳤다. 그러나 영업이익은 186억원, 지배지분 순이익은 144억원을 거둬 전년 동기 96억원, 67억원에서 각각 93%, 114% 급증했다. 이와 함께 영업이익률은 3.4%에서 6.6%로 두 배 가량 상승했다.
시장 기대치도 크게 넘어섰다. 최근 3개월 간 증권사들은 한섬의 3분기 매출액을 2897억원, 영업이익을 133억원으로 전망했다. 지배지분 순이익은 100억원으로 예상했다. 한섬이 발표한 매출액은 예상치보다 2% 적으나 영업이익은 40%, 지배지분 순이익은 44% 초과 달성했다.
하 연구원이 추정한 3분기 종료 브랜드(홈쇼핑 브랜드, 지미추 등)의 적자 개선 효과는 약 30억원 수준이다. 또한 그는 자회사 한섬글로벌이 적자 폭을 줄이고, 현대G&F도 견조한 실적을 지속하면서 3분기 자회사 영업이익이 흑자 전환한 것으로 판단했다.
기대 이상의 실적에 주가도 화답했다. 12일 오전 9시 59분 현재 한섬 주가는 전일 대비 9.1% 급등한 3만8150원에 거래되고 있다.
3분기 실적에 현재 주가를 반영한 PER(주가수익배수)은 15.5배다. 순이익이 크게 늘면서 2분기 실적 기준 17.7배에서 낮아졌다. 통상 PER은 낮을수록 실적 대비 저평가된 것으로 판단한다. 하 연구원의 2018년 예상 순이익 약 770억원을 반영한 PER은 12.3배다.
이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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석유 판매
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이 시각 급등주04.19 15:35
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[한섬] 최근 종목 뉴스
[한섬] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 선두권 여성의류업체로 TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유중 |
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사업환경 | ▷ 의류업은 갈수록 브랜드 파워가 중요해지며 소비 양극화로 저가/고가 시장 구분이 뚜렷해짐 ▷ 저가 의류와 달리 고가 의류는 브랜드 충성도가 높아 경기변동에 영향이 덜함 ▷ 경제성장률과 민간소비, 패션 소비의식 추이를 감안하면 소폭의 성장을 예상 |
경기변동 | ▷ 국내 경기와 가계 소득 수준에 민감함 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ LANVIN 등 (21.8%) ▷ WOVEN, KNIT 등 원재료 (31.8%) ▷ 단추, 안감 등 (9.7%) ▷ SYSTEM 등 외주가공비 (36.5%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 가계 소득과 소비지출 증가시 수혜 ▷ 브랜드 파워 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 30.85% - 유동비율 303.16% - 당좌비율 54.10% - 이자보상배율 125.65% - 금융비용부담률 0.06% - 자본유보율 10,401.17% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
한섬의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한섬] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 15,286 | 15,422 | 13,874 |
영업이익 | 1,005 | 1,683 | 1,522 |
영업이익률(%) | 6.6% | 10.9% | 11.0% |
순이익(연결지배) | 839 | 1,230 | 1,146 |
순이익률(%) | 5.5% | 8.0% | 8.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)