[퀵리포트] HDC, "매수" 유지..목표가 48%↓ 2만4000원-유진證

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유진투자증권은 14일 HDC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만6400원 대비 48% 하향했다.

유진투자증권 이상우 연구원이 작성한 HDC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 배당, 향후 기대감
▶ 투자자산 감소 우려 해소 + 유통업 확대 기대감
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 24,000원 하향




지난 13일 주가는 전일대비 1.80% 상승한 1만6950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 1.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.85배, 자기자본이익률(ROE)은 89.2%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[HDC] 투자 체크 포인트

기업개요 '아이파크' 브랜드로 유명한 종합 건설업체
사업환경 ▷ 주택 및 일반건축: 주택용 건축물을 중심으로 건설경기 일부 회복세
▷ 토목: 공공공사의 발주 감소 및 경쟁심화 추세
경기변동 ▷ 국내 건설경기 변동에 민감함
주요제품 건설 73.34%
유화 20.61%
기타 10.48%
유통 1.61%
악기 1.33%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 건설 : 레미콘 (19.5%), 철근 (18.9%), 공조장비 (4.6%) 등
▷ 유화 : SM (52.1%), PP (19.9%), PE (3.6%) 등
▷ 악기 : 목재 (18.1%), 조립자재 (15.8%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 건설경기 호황시 수혜
▷ 주원재료인 철근·시멘트 등의 가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 140.39%
- 유동비율 152.24%
- 당좌비율 119.45%
- 이자보상배율 -4.49%
- 금융비용부담률 1.51%
- 자본유보율 1,389.90%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

HDC의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HDC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 59,083 50,449 47,796
영업이익 3,126 1,585 3,687
영업이익률(%) 5.3% 3.1% 7.7%
순이익(연결지배) 1,131 -51 1,134
순이익률(%) 1.9% -0.1% 2.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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