현대차증권은 15일 포스코엠텍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6000원 대비 16% 상향했다.

현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 포스코엠텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자 잠재력 확보
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7,000원(기존 6,000원) 제시
▶ 3분기 실적은 매출액 744억원, 영업이익 46억원, 세전이익 35억원으로, 영업이익은 전분가하였고, 3분기 알루미늄 가격이 톤당 2,000달러 수준을 유지하여 탈산제 부문의 수익성도 비교적 견조하였기 때문으로 추정됨 최근 LME 알루미늄 가격의 약세를 반영하여 4분기 실적은 매출액 720억원, 영업이익 45억원으로 전분기대비 소폭 감소할 것으로 예상하지만, 작년에 비춰봤을 때 실적은 양호한 수준으로 평가됨 올해 연간 실적은 매출액 2,959억원, 영업이익 184억원으로 매출액과 영업이익은 전년대을 상향조정함 최근 동사 주가는 매크로의 불확실성으로 약세를 시현하였음. 하지만 동사 실적의 안정성과 성장 잠재력을 고려하였을 때 중기적으로 주가는 견조할 것으로 예상됨 2019년 예상실적에 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 2.4배를 적용하여 산출함



지난 14일 주가는 전일대비 0.68% 하락한 5820원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.82배, 자기자본이익률(ROE)은 14.6%다.

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