[퀵리포트] 한세실업, "매수" 유지..목표가 2만2000원 유지-DB금투

- +
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
DB금융투자는 15일 한세실업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만2000원이다.

DB금융투자 박현진 연구원이 작성한 한세실업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ OEM 마진 저조, 한세엠케이 성장 모멘텀 약세
▶ 4Q OEM 이익 레버리지 효과 기대
▶ 속도의 문제, 관심 필요




지난 14일 주가는 전일대비 2.96% 하락한 1만8050원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 69.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.63배, 자기자본이익률(ROE)은 2.3%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[한세실업] 투자 체크 포인트

기업개요 미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업
사업환경 ▷ SPA(제조·유통 일괄 의류) 브랜드의 성장세, 이들을 고객으로 둔 OEM 업체 실적도 개선되고 있음
▷ 글로벌 의류 메이커들은 원가 절감을 목적으로 베트남, 방글라데시에 생산기지를 보유한 업체에 발주를 늘리고 있음
경기변동 ▷ 미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨
주요제품 수출 97.19%
종속회사 2.73%
내수 0.08%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 면, 원사, 스판
- CM 30S/1
- CVC 30S/1
- TC 30S/1
실적변수 ▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 선진국 경기 호전시 수혜
▷ 면화가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 170.39%
- 유동비율 117.84%
- 당좌비율 55.52%
- 자본유보율 2,454.60%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한세실업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 17,088 22,048 16,720
영업이익 1,682 1,796 1,067
영업이익률(%) 9.8% 8.1% 6.4%
순이익(연결지배) 1,120 856 673
순이익률(%) 6.6% 3.9% 4.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소