3분기 보고서 제출이 지난 14일 마감된 가운데 아이투자(www.itooza.com)는 '깜짝 실적'을 기록한 저(低)PER 기업들을 살펴봤다. 깜짝 실적은 영업이익이 증권사 예상치를 10% 이상 초과한 경우다. 단, 참여한 증권사가 1곳인 경우 제외했다.
* 깜짝 실적 낸 저PER 10선 : 금호석유, 넥센타이어, 유진테크, 와이솔, 티케이케미칼, SK디앤디, LF, 인탑스, 도이치모터스, 동국제약
시장의 기대치는 여전히 낮다. 2분기 실적 기준 PER이 6.7배에 불과했으며, 3분기 5.7배로 더 낮아졌다. 원가 상승과 더불어 주력 제품인 합성고무 및 합성수지 수요가 둔화될거란 우려가 반영됐다.
그러나 하나금융투자 윤재성 연구원은 "에너지/기타와 페놀유도체 사업이 3분기 호조를 이끌었으며, 합성고무도 높은 이익을 유지하고 있다"고 언급했다. 또한 "금호석유 이익사이클은 향후 2~3년 간 지속될 전망으로 주가가 이제는 움직일 시점"이라 판단했다.
깜짝 실적을 낸 저PER 10선 중, 금호석유 다음으로 3분기 실적 반영 PER이 낮은 곳은 도이치모터스(6.5배), 유진테크(7.3배), 와이솔(7.4배) 순이다.
이 시각 강세업종/테마04.25 15:30
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우유팩
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4,030원
▲485원▲13.7%
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자동차 - 전장품
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11,580원
▲2,550원▲28.2%
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LPG(액화석유가스)
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165,400원
▲6,500원▲4.1%
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홈쇼핑
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53,500원
▲2,000원▲3.9%
이 시각 급등주04.25 15:33
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[금호석유] 최근 종목 뉴스
[금호석유] 투자 체크 포인트
기업개요 | 세계 1위 합성고무 생산기업 |
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사업환경 | ▷ 합성고무는 대체제인 천연고무 생산량에 따라 수요 영향을 받음 ▷ 향후 중국의 타이어 교체 주기 도래로 합성고무 수요는 증가할 전망 ▷ 원재료 가격 변동에 따라 수익성이 변화하는 경기변동형 산업 |
경기변동 | ▷ 경기변동에 영향을 받는 산업으로 원유가격, 정부의 산업정책에 영향을 받음 |
주요제품 | 합성고무 및 합성수지 53.54% 연결조정 36.67% 기타 7.14% 정밀화학 2.65% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 합성고무수지SM (34%) ▷ 합성고무수지BD (37%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 전방산업인 자동차 업황 호조시 수혜 ▷ 부다티엔(BD)·합성고무 가격 점진적 상승시 수혜 ▷ 대체제인 천연고무 가격 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 61.18% - 유동비율 144.27% - 당좌비율 112.89% - 이자보상배율 59.68% - 금융비용부담률 0.34% - 자본유보율 3,012.48% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
금호석유의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[금호석유] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 63,225 | 79,756 | 84,618 |
영업이익 | 3,590 | 11,473 | 24,068 |
영업이익률(%) | 5.7% | 14.4% | 28.4% |
순이익(연결지배) | 4,468 | 10,199 | 19,655 |
순이익률(%) | 7.1% | 12.8% | 23.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)