[퀵리포트] 풍산홀딩스, "매수" 유지..목표가 27%↓ 5만1000원-현대차證

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현대차증권은 16일 풍산홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만원 대비 27% 하향했다.

현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 풍산홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 영업이익은 42억원으로 당사 추정치를 하회
▶ 풍산의 안정적 실적과 P/B 0.4배의 valuation 매력. 투자의견 BUY 유지
▶ 목표주가는 51,000원(기존 70,000원)으로 조정하며 P/B 0.56배 수준으로 충분히 보수적임




지난 15일 주가는 전일대비 2.33% 하락한 3만5600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 7.3%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[풍산홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 풍산 지분 35% 보유한 사업지주회사
사업환경 ▷ 사업지주회사로 비철금속 소재, 포장재를 제조 판매
▷ 주력 자회사인 풍산은 동 및 동합금소재와 가공품 제조업체
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 비철금속 및 구리 가격, 산업 경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 [주요 자회사별 원재료]
▷ 풍산특수금속 : 스테인레스 스틸, High Nickel, 양백 등
▷ 풍산 : 전기동, 아연, 니켈 등
▷ 풍산특수금속 : 스테인레스 스틸
실적변수 ▷ 자회사(풍산, 풍산특수금속, 풍산발리녹스, 풍산메탈서비스, 화동양행) 실적 호조시 순이익 증가
▷ 산업설비 투자 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 18.67%
- 유동비율 197.98%
- 당좌비율 100.38%
- 이자보상배율 49.47%
- 금융비용부담률 0.45%
- 자본유보율 1,429.57%
신규사업 [주요 자회사 신규사업]
▷ 신동사업 : 커넥터용 동합금 개발진행 중, 고기능성 단자용 동합금 시장 확대 예상
▷ 방산사업 : 155mm 사거리연장탄 및 120mm 박격포 등 33개 신규사업 개발 추진 중

풍산홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[풍산홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 4,067 3,877 4,878
영업이익 678 802 968
영업이익률(%) 16.7% 20.7% 19.9%
순이익(연결지배) 832 731 1,727
순이익률(%) 20.4% 18.9% 35.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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