[퀵리포트] 넥센타이어, "보유" 유지..목표가 13%↓ 1만원-NH證

- +
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
NH투자증권은 19일 넥센타이어에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 1만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만1500원 대비 13% 하향했다.

NH투자증권 조수홍 연구원이 작성한 넥센타이어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2019년 체코공장 가동 본격화
▶ 3분기 실적 Review: 영업이익 컨센서스 상회




지난 16일 주가는 전일대비 0.81% 상승한 8730원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.62배, 자기자본이익률(ROE)은 8.1%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[넥센타이어] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차 타이어 생산·판매 업체
사업환경 ▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국을 중심으로 신흥국 수요는 중장기적으로 꾸준한 성장 기대
▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸
▷ 타이어산업은 천연고무와 합성고무 등 원자재의 원가 비중이 높음. 따라서 원재료 가격 동향에 수익성이 큰 영향을 받을 수 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업이나, 불황기에도 교체용 시장에서 선전한다면 경기 민감도를 낮출 수 있음
주요제품 타이어 제품 156.94%
타이어 기타 1.52%
운송보관 0.58%
제과제빵 0.26%
금형 0.16%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 합성고무 (27%)
▷ 천연고무 (19.8%)
▷ 코드류 (18.7%)
▷ 카본블랙 (12.7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내외 자동차 판매대수·보유대수 증가시 수혜
▷ 천연고무 및 유가 하락 시 원가 개선
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 140.80%
- 유동비율 131.88%
- 당좌비율 74.79%
- 이자보상배율 -9.15%
- 금융비용부담률 0.88%
- 자본유보율 2,685.29%
신규사업 ▷ 타이어 렌탈 사업

넥센타이어의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[넥센타이어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 27,017 25,974 20,794
영업이익 1,870 -543 44
영업이익률(%) 6.9% -2.1% 0.2%
순이익(연결지배) 1,028 -278 48
순이익률(%) 3.8% -1.1% 0.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소